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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 444.00 | 73 887.00 | 50 557.00 | 124 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 5 101.00 | 19 005.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 8 332.00 | 8 849.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 192.00 | 310 113.00 | 292 079.00 | 602 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 620.00 | 397 435.00 | 797 185.00 | 1 194 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | 972.00 | 86 305.00 | 87 278.00 |
BZ Autres créances | 6 472 721.00 | | 6 472 721.00 | 6 472 721.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 559.00 | 972.00 | 6 641 586.00 | 6 642 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 180.00 | 398 408.00 | 7 438 771.00 | 7 837 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DG Autres réserves | 249 350.00 | 249 350.00 | | 249 350.00 |
DH Report à nouveau | 254 539.00 | 147 449.00 | | 254 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 454.00 | 107 089.00 | | 93 454.00 |
DL TOTAL (I) | 881 901.00 | 788 446.00 | | 881 901.00 |
DP Provisions pour risques | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 939.00 | 32 372.00 | | 25 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 679.00 | 67 112.00 | | 60 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 072.00 | 1 354 423.00 | | 1 912 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 649.00 | 980 173.00 | | 1 127 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 732.00 | 112 392.00 | | 120 732.00 |
EA Autres dettes | 3 335 737.00 | 2 500 116.00 | | 3 335 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 496 191.00 | 4 968 924.00 | | 6 496 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 771.00 | 5 824 483.00 | | 7 438 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 611 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 639 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 696 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 645.00 | 33 888.00 | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 53 287.00 | | 22 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 696 707.00 | 14 409 650.00 | | 13 696 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 252.00 | 14 302 560.00 | | 13 603 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 454.00 | 107 089.00 | | 93 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 554.00 | | 540 355.00 | 653 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | | 1 189 059.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | 732 527.00 | 4 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 961.00 | | 161 571.00 | 294 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 593.00 | | 378 784.00 | 358 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 152.00 | 86 279.00 | | 311 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 445.00 | 24 441.00 | | 49 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 707.00 | 61 838.00 | | 261 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 972.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 972.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 072.00 | 1 912 072.00 | | 1 912 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 133.00 | 403 133.00 | | 403 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 160.00 | 678 160.00 | | 678 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 891.00 | 2 821 891.00 | | 2 821 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 2 500.00 | 3 060.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VC Groupe et associés | 5 068 571.00 | 5 068 571.00 | | 5 068 571.00 |
VI Groupe et associés | 513 846.00 | 513 846.00 | | 513 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514 415.00 | 514 415.00 | | 514 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 298.00 | 867 298.00 | | 867 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579 750.00 | 6 576 690.00 | 3 060.00 | 6 579 750.00 |
VW T.V.A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 188.00 | 6 496 188.00 | | 6 496 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |