| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 005.00 | 37 822.00 | 6 182.00 | 44 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 86 755.00 | 28 128.00 | 58 627.00 | 86 755.00 |
AP Constructions | 1 792 209.00 | 857 963.00 | 934 246.00 | 1 792 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 201.00 | 1 312 258.00 | 769 943.00 | 2 082 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 478.00 | 30 482.00 | 19 996.00 | 50 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 057 522.00 | 2 268 528.00 | 1 788 995.00 | 4 057 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 652.00 | | 2 133 652.00 | 2 133 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 705.00 | | 374 705.00 | 374 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 776.00 | 171 207.00 | 605 569.00 | 776 776.00 |
BZ Autres créances | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 247.00 | 171 207.00 | 3 291 040.00 | 3 462 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 770.00 | 2 439 735.00 | 5 080 035.00 | 7 519 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
DH Report à nouveau | 934 826.00 | 679 722.00 | | 934 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 455.00 | 255 104.00 | | 703 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 506.00 | 120 903.00 | | 110 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 397.00 | 1 160 565.00 | | 1 109 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 747.00 | 2 294 857.00 | | 2 936 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 385.00 | 64 974.00 | | 76 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 385.00 | 64 974.00 | | 76 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 774.00 | 2 010 024.00 | | 1 159 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 659.00 | 3 257 628.00 | | 706 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 138.00 | 186 053.00 | | 195 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | 34 884.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | | 5 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 903.00 | 5 494 804.00 | | 2 066 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 035.00 | 7 854 635.00 | | 5 080 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159 774.00 | | | 1 159 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 064.00 | 7 036 286.00 | 8 739 350.00 | 1 703 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 707.00 | 7 036 286.00 | 8 786 994.00 | 1 750 707.00 |
FM Production stockée | | | -23 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 14 564.00 | | 11 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 749.00 | 83 011.00 | | 101 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 611.00 | 111 613.00 | | 113 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 833.00 | 61 833.00 | | 53 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 581.00 | 57 798.00 | | 50 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 414.00 | 163 657.00 | | 104 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | -52 044.00 | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 170.00 | 95 981.00 | | 286 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 506.00 | 9 504 576.00 | | 8 882 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 051.00 | 9 249 472.00 | | 8 179 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 455.00 | 255 104.00 | | 703 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 454.00 | | 266 580.00 | 3 911 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 719.00 | 5 793.00 | 4 057 522.00 | 114 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 719.00 | 5 793.00 | 4 011 643.00 | 114 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 575.00 | | 266 580.00 | 3 865 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 581.00 | 222 740.00 | 5 793.00 | 2 051 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 833.00 | 2 865.00 | | 36 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 748.00 | 219 875.00 | 5 793.00 | 2 014 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160 565.00 | 50 581.00 | 101 749.00 | 1 160 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 974.00 | 11 411.00 | | 64 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 171 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 538.00 | 233 199.00 | 101 749.00 | 1 225 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 659.00 | 706 659.00 | | 706 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 571 328.00 | 571 328.00 | | 571 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
VB T. V. A. | 174 114.00 | 174 114.00 | | 174 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 774.00 | 1 159 774.00 | | 1 159 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 891.00 | 748 443.00 | 205 448.00 | 953 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 903.00 | 2 066 903.00 | | 2 066 903.00 |