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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 172.00 | 777.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 911 566.00 | 839 743.00 | 71 823.00 | 911 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 327.00 | 79 433.00 | 6 894.00 | 86 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 067.00 | 473 420.00 | 135 647.00 | 609 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 855.00 | 1 395 769.00 | 293 085.00 | 1 688 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | 3 096.00 | 3 019.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CF Disponibilités | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 321.00 | 3 096.00 | 199 225.00 | 202 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 176.00 | 1 398 866.00 | 492 310.00 | 1 891 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 591.00 | | | -23 591.00 |
DL TOTAL (I) | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 310.00 | | | 492 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 512 401.00 | | 512 401.00 | 512 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 452.00 | | 516 452.00 | 516 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 49 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 007.00 | | | -15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 065.00 | | | 563 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 657.00 | | | 586 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 591.00 | | | -23 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 2 701.00 | 3 416.00 | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 765.00 | 87 349.00 | 3 416.00 | 90 765.00 |