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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 702 090.00 | 11 915 461.00 | 786 629.00 | 12 702 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994 823.00 | 1 994 823.00 | | 1 994 823.00 |
AN Terrains | 367 849.00 | 2 842.00 | 365 007.00 | 367 849.00 |
AP Constructions | 16 671 889.00 | 15 101 622.00 | 1 570 267.00 | 16 671 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 467 865.00 | 209 781 408.00 | 20 686 456.00 | 230 467 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 153 293.00 | 17 010 489.00 | 142 804.00 | 17 153 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 087 037.00 | | 9 087 037.00 | 9 087 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 167 115.00 | 260 451 364.00 | 32 715 751.00 | 293 167 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996 075.00 | 2 210 333.00 | 4 785 742.00 | 6 996 075.00 |
BN En cours de production de biens | 2 110 170.00 | | 2 110 170.00 | 2 110 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 196 027.00 | 1 466 314.00 | 3 729 713.00 | 5 196 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 401.00 | | 537 401.00 | 537 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 535 172.00 | 246 199.00 | 46 288 973.00 | 46 535 172.00 |
BZ Autres créances | 30 128 182.00 | 152 707.00 | 29 975 475.00 | 30 128 182.00 |
CF Disponibilités | 1 018 485.00 | | 1 018 485.00 | 1 018 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 667.00 | | 203 667.00 | 203 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 725 179.00 | 4 075 553.00 | 88 649 626.00 | 92 725 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 892 293.00 | 264 526 916.00 | 121 365 377.00 | 385 892 293.00 |
CU Autres participations | 4 644 718.00 | 4 644 718.00 | | 4 644 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 8 420 958.00 | 7 600 422.00 | | 8 420 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 491 006.00 | 820 536.00 | | -4 491 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 928.00 | 446 109.00 | | 345 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 853 554.00 | 16 444 741.00 | | 11 853 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 351 232.00 | 2 894 324.00 | | 2 351 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 051 013.00 | 18 485 190.00 | | 19 051 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 402 244.00 | 21 379 514.00 | | 21 402 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 682 988.00 | 67 969 645.00 | | 58 682 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356 796.00 | 16 938 855.00 | | 18 356 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493 554.00 | 2 707 720.00 | | 1 493 554.00 |
EA Autres dettes | 9 418 657.00 | 16 819 679.00 | | 9 418 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 003.00 | 54 958.00 | | 62 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 109 578.00 | 104 490 857.00 | | 88 109 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 365 377.00 | 142 315 112.00 | | 121 365 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 448 935.00 | 115 997 944.00 | 178 446 879.00 | 62 448 935.00 |
FG Production vendue services | 16 125 656.00 | 6 772 595.00 | 22 898 250.00 | 16 125 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 574 590.00 | 122 770 539.00 | 201 345 129.00 | 78 574 590.00 |
FM Production stockée | | | 1 042 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 435 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 399 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 658 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 031 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 727 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 561 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 461 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 341 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 679 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 420.00 | 694 361.00 | | 348 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 846.00 | 148 624.00 | | 875 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 266.00 | 842 985.00 | | 1 224 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 505.00 | 220 877.00 | | 96 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 672.00 | 599 407.00 | | 240 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 177.00 | 820 283.00 | | 1 654 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 911.00 | 22 701.00 | | -429 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618 568.00 | -3 609 485.00 | | -2 618 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 964 982.00 | 316 987 896.00 | | 264 964 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 455 988.00 | 316 167 360.00 | | 269 455 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 491 006.00 | 820 536.00 | | -4 491 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 562 000.00 | | 13 066 000.00 | 288 562 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 948 000.00 | 2 589 000.00 | 293 168 000.00 | 5 948 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206 000.00 | 14 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 000.00 | 1 384 000.00 | 273 748 000.00 | 5 948 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775 000.00 | | 128 000.00 | 15 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 483 000.00 | | 11 597 000.00 | 269 483 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 000.00 | | 1 341 000.00 | 3 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 741.00 | 9 414.00 | 2 349.00 | 248 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 169.00 | 947.00 | 1 206.00 | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 571.00 | 8 468.00 | 1 144.00 | 234 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 380 000.00 | 7 397 000.00 | 7 374 000.00 | 21 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 380 000.00 | 7 397 000.00 | 7 374 000.00 | 21 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821.00 | | 17 050.00 | 7 821.00 |