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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 459.00 | 117 348.00 | 13 111.00 | 130 459.00 |
040 Immobilisations financières | 156 939.00 | | 156 939.00 | 156 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 453.00 | 123 403.00 | 170 049.00 | 293 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
072 Créances – Autres | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
084 Disponibilités | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
088 Caisse | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
110 Total général Actif | 376 594.00 | 123 403.00 | 253 191.00 | 376 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 566.00 | | | 245 566.00 |
230 Autres produits | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 067.00 | | | 262 067.00 |
242 Autres charges externes. | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
252 Charges sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 266.00 | | | -81 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
294 Charges financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 325.00 | | | -74 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 984.00 | | | 375 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 65.00 | | | 65.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65.00 | | | 65.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |