| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AN Terrains | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
AP Constructions | 462 411.00 | 57 438.00 | 404 973.00 | 462 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 587.00 | 4 987.00 | 7 600.00 | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 599.00 | 31 457.00 | 26 142.00 | 57 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 924.00 | 93 882.00 | 511 042.00 | 604 924.00 |
BT Marchandises | 474 562.00 | | 474 562.00 | 474 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 963.00 | | 1 620 963.00 | 1 620 963.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 908 410.00 | | 908 410.00 | 908 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 919.00 | | 3 133 919.00 | 3 133 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 843.00 | 93 882.00 | 3 644 961.00 | 3 738 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 909.00 | 475 772.00 | | 696 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 229.00 | 361 136.00 | | 732 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 138.00 | 946 909.00 | | 1 539 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 432.00 | 457 610.00 | | 413 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 4 450.00 | | 6 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 318.00 | 513 151.00 | | 106 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 142.00 | 878 817.00 | | 1 103 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 609.00 | 269 664.00 | | 475 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 825.00 | | |
EA Autres dettes | 622.00 | 258.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 823.00 | 2 126 775.00 | | 2 105 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 961.00 | 3 073 683.00 | | 3 644 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 289.00 | 1 713 583.00 | | 1 737 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 033 434.00 | 2 321 497.00 | 8 354 931.00 | 6 033 434.00 |
FG Production vendue services | 2 621 882.00 | 294 905.00 | 2 916 787.00 | 2 621 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 316.00 | 2 616 402.00 | 11 271 718.00 | 8 655 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 331.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 376.00 | | 3 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 3 920.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -3 693.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 663.00 | 140 511.00 | | 284 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 318.00 | 8 229 505.00 | | 11 342 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 088.00 | 7 868 369.00 | | 10 610 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 229.00 | 361 136.00 | | 732 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 660.00 | | 16 264.00 | 588 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 643.00 | | 16 264.00 | 587 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 189.00 | 33 693.00 | | 60 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 189.00 | 33 693.00 | | 60 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 142.00 | 1 103 142.00 | | 1 103 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 963.00 | 1 620 963.00 | | 1 620 963.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 192.00 | 44 658.00 | 158 401.00 | 413 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 095.00 | 1 678 989.00 | 106.00 | 1 679 095.00 |
VW T.V.A. | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 505.00 | 1 630 971.00 | 158 401.00 | 1 999 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |