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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 131.00 | 20 500.00 | 18 631.00 | 39 131.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988 085.00 | | 4 988 085.00 | 4 988 085.00 |
AN Terrains | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
AP Constructions | 4 081 584.00 | 1 763 053.00 | 2 318 530.00 | 4 081 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 742.00 | 85 490.00 | 14 252.00 | 99 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 757.00 | 750 936.00 | 963 820.00 | 1 714 757.00 |
AX Avances et acomptes | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 943 629.00 | | 5 943 629.00 | 5 943 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 619.00 | | 780 619.00 | 780 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 769 592.00 | 2 670 742.00 | 19 098 850.00 | 21 769 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 771.00 | 10 230.00 | 2 509 541.00 | 2 519 771.00 |
BZ Autres créances | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 522 828.00 | | 7 522 828.00 | 7 522 828.00 |
CF Disponibilités | 7 586 705.00 | | 7 586 705.00 | 7 586 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 084 216.00 | 10 230.00 | 18 073 986.00 | 18 084 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 853 808.00 | 2 680 972.00 | 37 172 836.00 | 39 853 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
CU Autres participations | 3 986 508.00 | 50 763.00 | 3 935 745.00 | 3 986 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 814 280.00 | | | 24 814 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 066 192.00 | | | 5 066 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 932 554.00 | | | 932 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 075.00 | | | 2 905 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 33 732 865.00 | | | 33 732 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 086.00 | | | 583 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 738.00 | | | 1 266 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 229.00 | | | 946 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EA Autres dettes | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 971.00 | | | 3 439 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 172 836.00 | | | 37 172 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 194.00 | | | 2 983 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 417 424.00 | | 8 417 424.00 | 8 417 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 417 424.00 | | 8 417 424.00 | 8 417 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 301.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 503.00 | | | 498 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 964.00 | | | 10 979 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 889.00 | | | 8 074 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 075.00 | | | 2 905 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 599 220.00 | | 502 552.00 | 21 599 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 009.00 | 10 710 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 180.00 | 21 769 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 171.00 | 5 945 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 511.00 | | 20 930.00 | 5 092 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 489.00 | | 422 078.00 | 5 731 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775 220.00 | | 59 545.00 | 10 775 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 606.00 | 421 301.00 | 56 928.00 | 2 255 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 6 123.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 229.00 | 415 178.00 | 56 928.00 | 2 241 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 738.00 | 1 266 738.00 | | 1 266 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 943 629.00 | | 5 943 629.00 | 5 943 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 619.00 | | 780 619.00 | 780 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 495.00 | 2 507 495.00 | | 2 507 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 203 715.00 | 203 715.00 | | 203 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 086.00 | 137 771.00 | 445 314.00 | 583 086.00 |
VI Groupe et associés | 283 445.00 | 283 445.00 | | 283 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 931.00 | 2 962 407.00 | 6 736 524.00 | 9 698 931.00 |
VW T.V.A. | 460 953.00 | 460 953.00 | | 460 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 970.00 | 2 983 194.00 | 456 776.00 | 3 439 970.00 |