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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
AN Terrains | 84 514.00 | 75 196.00 | 9 318.00 | 84 514.00 |
AP Constructions | 1 488 168.00 | 1 130 301.00 | 357 867.00 | 1 488 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 297.00 | 321 985.00 | 18 311.00 | 340 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 046.00 | 293 995.00 | 45 051.00 | 339 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 268 708.00 | 1 838 159.00 | 430 548.00 | 2 268 708.00 |
BT Marchandises | 9 237 057.00 | 831 607.00 | 8 405 450.00 | 9 237 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 574.00 | 11 528.00 | 2 268 046.00 | 2 279 574.00 |
BZ Autres créances | 2 242 793.00 | | 2 242 793.00 | 2 242 793.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 112.00 | 843 135.00 | 12 951 976.00 | 13 795 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 133 159.00 | 2 681 295.00 | 13 451 864.00 | 16 133 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 200 989.00 | 6 358 653.00 | | 7 200 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 842 336.00 | | 48 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 131.00 | 34 660.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610 624.00 | 7 565 649.00 | | 7 610 624.00 |
DP Provisions pour risques | 241 277.00 | 3 727.00 | | 241 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 692.00 | 77 081.00 | | 93 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 969.00 | 80 808.00 | | 334 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 537.00 | | | 475 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 283.00 | 1 053 500.00 | | 2 966 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 261.00 | 109 001.00 | | 63 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 907.00 | 3 122 958.00 | | 1 146 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 116.00 | 826 777.00 | | 527 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 357.00 | | |
EA Autres dettes | 253 888.00 | 140 232.00 | | 253 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 995.00 | 5 255 828.00 | | 5 432 995.00 |
ED (V) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 864.00 | 12 902 286.00 | | 13 451 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 966 283.00 | | | 2 966 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704 640.00 | | 13 704 640.00 | 13 704 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 704 640.00 | | 13 704 640.00 | 13 704 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 130 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 486 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 941 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 113.00 | 369 083.00 | | 79 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172 141.00 | 18 189 883.00 | | 14 172 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 636.00 | 17 347 547.00 | | 14 123 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 504.00 | 842 336.00 | | 48 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 852.00 | | 40 736.00 | 2 228 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 268 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 290.00 | | 40 736.00 | 2 211 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 195.00 | 113 964.00 | | 1 724 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 514.00 | 113 964.00 | | 1 707 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 239.00 | | 8 711.00 | 20 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 051.00 | 831 607.00 | 368 051.00 | 368 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 291.00 | 831 607.00 | 376 763.00 | 388 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 291.00 | 831 607.00 | 376 763.00 | 388 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 907.00 | 1 146 907.00 | | 1 146 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 116.00 | 527 116.00 | | 527 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 574.00 | 2 279 574.00 | | 2 279 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 537.00 | 475 537.00 | | 475 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 283.00 | 2 966 283.00 | | 2 966 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 793.00 | 2 242 793.00 | | 2 242 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 424.00 | 4 556 424.00 | | 4 556 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 733.00 | 5 369 733.00 | | 5 369 733.00 |