| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 476.00 | 148 189.00 | 40 288.00 | 188 476.00 |
AH Fonds commercial | 795 345.00 | | 795 345.00 | 795 345.00 |
AN Terrains | 2 005 488.00 | 1 392 363.00 | 613 125.00 | 2 005 488.00 |
AP Constructions | 1 309 764.00 | 1 018 183.00 | 291 582.00 | 1 309 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 623 924.00 | 80 680 939.00 | 21 942 985.00 | 102 623 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 928 237.00 | 4 557 302.00 | 1 370 935.00 | 5 928 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 611 445.00 | | 3 611 445.00 | 3 611 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 787 925.00 | 87 796 975.00 | 28 990 950.00 | 116 787 925.00 |
BP En cours de production de services | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BT Marchandises | 3 243 558.00 | | 3 243 558.00 | 3 243 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 303 603.00 | 7 413 902.00 | 26 889 702.00 | 34 303 603.00 |
BZ Autres créances | 4 471 826.00 | | 4 471 826.00 | 4 471 826.00 |
CF Disponibilités | 48 096 881.00 | | 48 096 881.00 | 48 096 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 746.00 | | 261 746.00 | 261 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 388 512.00 | 7 413 902.00 | 82 974 610.00 | 90 388 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 176 437.00 | 95 210 877.00 | 111 965 560.00 | 207 176 437.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 | | 1 014 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 445 032.00 | 4 445 032.00 | | 4 445 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
DG Autres réserves | 1 059 266.00 | 1 059 266.00 | | 1 059 266.00 |
DH Report à nouveau | 11 831 804.00 | 8 625 451.00 | | 11 831 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265 671.00 | 7 206 353.00 | | 6 265 671.00 |
DK Provisions réglementées | 268 479.00 | 512 570.00 | | 268 479.00 |
DL TOTAL (I) | 24 985 851.00 | 22 964 271.00 | | 24 985 851.00 |
DP Provisions pour risques | 281 200.00 | 113 000.00 | | 281 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 967 650.00 | 2 431 550.00 | | 2 967 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248 850.00 | 2 544 550.00 | | 3 248 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 660 935.00 | 891 482.00 | | 20 660 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 167 793.00 | 32 601 551.00 | | 27 167 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 003.00 | 285 456.00 | | 580 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 305 546.00 | 13 728 833.00 | | 23 305 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500 121.00 | 10 167 035.00 | | 9 500 121.00 |
EA Autres dettes | 269 151.00 | 647 656.00 | | 269 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247 310.00 | 2 208 381.00 | | 2 247 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 730 859.00 | 60 530 395.00 | | 83 730 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 965 560.00 | 86 039 216.00 | | 111 965 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 461 135.00 | 60 464 434.00 | | 83 461 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 362 196.00 | 305 634.00 | 31 667 830.00 | 31 362 196.00 |
FD Production vendue biens | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
FG Production vendue services | 70 213 176.00 | 402 568.00 | 70 615 744.00 | 70 213 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 599 890.00 | 708 202.00 | 102 308 092.00 | 101 599 890.00 |
FM Production stockée | | | 10 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 522 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 538 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 364 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 379 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 288 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 123 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 557.00 | 490 823.00 | | 564 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | 1 489.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 784.00 | 12 763.00 | | 19 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 580.00 | 270 940.00 | | 780 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 473.00 | 148 103.00 | | 244 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 837.00 | 431 805.00 | | 1 044 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 035.00 | 586 082.00 | | 240 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 216.00 | 186 330.00 | | 644 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 55 222.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 632.00 | 827 635.00 | | 884 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 205.00 | -395 829.00 | | 160 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 486.00 | 840 924.00 | | 731 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 328.00 | 3 102 710.00 | | 2 383 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 652 094.00 | 113 975 855.00 | | 109 652 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 386 423.00 | 106 769 502.00 | | 103 386 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265 671.00 | 7 206 353.00 | | 6 265 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406 033.00 | 9 940 026.00 | | 8 406 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 128 610.00 | | 7 262 776.00 | 114 128 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 912.00 | 325 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 961.00 | 4 145 498.00 | 116 787 925.00 | 457 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 657.00 | 983 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 961.00 | 3 911 929.00 | 115 478 859.00 | 457 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 021.00 | | 45 458.00 | 1 010 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 631 591.00 | | 7 217 160.00 | 112 631 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 998.00 | | 158.00 | 486 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 824 674.00 | 9 003 566.00 | 3 031 265.00 | 81 824 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 711.00 | 25 490.00 | 11 012.00 | 133 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 690 963.00 | 8 978 076.00 | 3 020 253.00 | 81 690 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 570.00 | 382.00 | 244 473.00 | 512 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 544 550.00 | 1 288 100.00 | 583 800.00 | 2 544 550.00 |
6T Sur comptes clients | 7 966 572.00 | 1 147 733.00 | 1 700 403.00 | 7 966 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050 572.00 | 1 147 733.00 | 1 784 403.00 | 8 050 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 107 692.00 | 2 436 215.00 | 2 612 676.00 | 11 107 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435 833.00 | 2 284 203.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 244 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 784 465.00 | 24 784 465.00 | | 24 784 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 305 546.00 | 23 305 546.00 | | 23 305 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 329.00 | 2 030 329.00 | | 2 030 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 707.00 | 1 852 707.00 | | 1 852 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247 310.00 | 2 247 310.00 | | 2 247 310.00 |
UP Prêts | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 309 567.00 | 25 309 567.00 | | 25 309 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994 036.00 | 8 994 036.00 | | 8 994 036.00 |
VB T. V. A. | 1 802 595.00 | 1 802 595.00 | | 1 802 595.00 |
VC Groupe et associés | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 102 429.00 | 20 102 429.00 | | 20 102 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 506.00 | 288 782.00 | 269 724.00 | 558 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 328.00 | 2 383 328.00 | | 2 383 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 177.00 | | | 316 177.00 |
VP Divers | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 397.00 | 473 397.00 | | 473 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 362.00 | 1 734 362.00 | | 1 734 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 362 276.00 | 39 037 175.00 | 325 101.00 | 39 362 276.00 |
VW T.V.A. | 5 131 473.00 | 5 131 473.00 | | 5 131 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 150 856.00 | 82 881 132.00 | 269 724.00 | 83 150 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |