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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 301.00 | 898 015.00 | 818 286.00 | 1 716 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 270 614.00 | 20 733.00 | 2 249 880.00 | 2 270 614.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 434 214.00 | 3 784 175.00 | 650 039.00 | 4 434 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 204.00 | 1 501 745.00 | 114 459.00 | 1 616 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 843.00 | 640 813.00 | 103 030.00 | 743 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 111.00 | | 374 111.00 | 374 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 576.00 | | 521 576.00 | 521 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 053 796.00 | 7 355 882.00 | 7 697 915.00 | 15 053 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 965.00 | 57 963.00 | 476 002.00 | 533 965.00 |
BN En cours de production de biens | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 565.00 | 52 319.00 | 1 864 246.00 | 1 916 565.00 |
BT Marchandises | 1 552 032.00 | 224 853.00 | 1 327 179.00 | 1 552 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 986.00 | 140.00 | 4 417 846.00 | 4 417 986.00 |
BZ Autres créances | 2 787 457.00 | | 2 787 457.00 | 2 787 457.00 |
CF Disponibilités | 2 754 641.00 | | 2 754 641.00 | 2 754 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 372.00 | 335 275.00 | 13 744 097.00 | 14 079 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 133 168.00 | 7 691 157.00 | 21 442 011.00 | 29 133 168.00 |
CU Autres participations | 3 272 938.00 | 500 000.00 | 2 772 938.00 | 3 272 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | 991 920.00 | 3 287 920.00 | | 991 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 125.00 | -2 296 000.00 | | -1 784 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 063.00 | 9 039.00 | | 6 063.00 |
DK Provisions réglementées | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 327.00 | 5 166 428.00 | | 3 379 327.00 |
DP Provisions pour risques | 101 508.00 | 117 981.00 | | 101 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 508.00 | 117 981.00 | | 101 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 448.00 | 1 762 402.00 | | 4 584 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553 526.00 | 8 802 228.00 | | 8 553 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 293.00 | 2 524 081.00 | | 2 056 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 442.00 | 1 697 455.00 | | 1 491 442.00 |
EA Autres dettes | 1 275 468.00 | 1 573 509.00 | | 1 275 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 176.00 | 16 359 675.00 | | 17 961 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 442 011.00 | 21 644 084.00 | | 21 442 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091 600.00 | 207 986.00 | 11 299 586.00 | 11 091 600.00 |
FG Production vendue services | 3 563 671.00 | 2 604.00 | 3 566 275.00 | 3 563 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 271.00 | 210 590.00 | 14 865 861.00 | 14 655 271.00 |
FM Production stockée | | | -467 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 583.00 | 24 422.00 | | 24 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 14 250.00 | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 056.00 | 71 008.00 | | 101 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 621.00 | 109 679.00 | | 128 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 497.00 | 220 327.00 | | 367 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 635.00 | 341 156.00 | | 73 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 503.00 | 117 981.00 | | 94 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 635.00 | 679 464.00 | | 535 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 013.00 | -569 784.00 | | -407 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978 341.00 | -1 107 278.00 | | -978 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 874.00 | 17 332 505.00 | | 15 489 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 273 999.00 | 19 628 505.00 | | 17 273 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 125.00 | -2 296 000.00 | | -1 784 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 870 302.00 | | 2 071 003.00 | 13 870 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 383.00 | 3 794 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 717.00 | 471 794.00 | 15 053 796.00 | 415 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 717.00 | 464 411.00 | 7 261 969.00 | 415 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 643.00 | | 1 084 271.00 | 2 902 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222 316.00 | | 919 779.00 | 7 222 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 943.00 | | 66 953.00 | 3 734 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 530.00 | 653 394.00 | 390 775.00 | 6 572 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 748.00 | 178 268.00 | | 719 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 382.00 | 475 127.00 | 390 775.00 | 5 842 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 981.00 | 94 503.00 | 108 061.00 | 117 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 651.00 | | 71 516.00 | 406 651.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 90.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 614.00 | | 71 606.00 | 927 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 837.00 | 94 503.00 | 179 667.00 | 1 117 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 293.00 | 2 056 293.00 | | 2 056 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 562.00 | 406 562.00 | | 406 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 896.00 | 528 896.00 | | 528 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 468.00 | 1 275 468.00 | | 1 275 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 576.00 | | 521 576.00 | 521 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 817.00 | 4 417 817.00 | | 4 417 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 067.00 | 1 734 067.00 | | 1 734 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 584 448.00 | 990 031.00 | 3 194 416.00 | 4 584 448.00 |
VI Groupe et associés | 8 483 281.00 | 8 483 281.00 | | 8 483 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 961.00 | 860 961.00 | | 860 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 883.00 | 7 244 308.00 | 521 576.00 | 7 765 883.00 |
VW T.V.A. | 526 435.00 | 526 435.00 | | 526 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 176.00 | 14 296 514.00 | 3 194 416.00 | 17 961 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |