| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 483.00 | 467.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 939.00 | 602 789.00 | 44 150.00 | 646 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 107.00 | 611 647.00 | 152 460.00 | 764 107.00 |
BT Marchandises | 415 350.00 | 5 447.00 | 409 903.00 | 415 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
CF Disponibilités | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 129.00 | 5 447.00 | 625 682.00 | 631 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 236.00 | 617 094.00 | 778 142.00 | 1 395 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 81 181.00 | 76 553.00 | | 81 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 4 628.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 385 038.00 | 383 681.00 | | 385 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 839.00 | 111 055.00 | | 150 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 346.00 | 65 743.00 | | 96 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 900.00 | 106 603.00 | | 87 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 40 329.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 104.00 | 350 533.00 | | 393 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 142.00 | 734 214.00 | | 778 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 031.00 | 284 790.00 | | 259 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 822.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 924.00 | | 40 799.00 | 760 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 764 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 616.00 | 654 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 131.00 | | 40 799.00 | 651 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 832.00 | 8 927.00 | 31 112.00 | 633 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 118.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 467.00 | 8 809.00 | 31 112.00 | 632 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 839.00 | 113 111.00 | 37 727.00 | 150 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 261.00 | 132 035.00 | 12 226.00 | 144 261.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 758.00 | 259 031.00 | 37 727.00 | 296 758.00 |