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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
AP Constructions | 540 599.00 | 375 052.00 | 165 547.00 | 540 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 911.00 | 325 822.00 | 145 088.00 | 470 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 673.00 | 231 636.00 | 63 036.00 | 294 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 549.00 | 939 144.00 | 416 405.00 | 1 355 549.00 |
BT Marchandises | 558 718.00 | 1 942.00 | 556 776.00 | 558 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 163.00 | 10 201.00 | 251 962.00 | 262 163.00 |
BZ Autres créances | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CF Disponibilités | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 267.00 | 12 143.00 | 1 019 124.00 | 1 031 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 816.00 | 951 287.00 | 1 435 529.00 | 2 386 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 257.00 | 580 442.00 | | 441 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 036.00 | 42 814.00 | | 85 036.00 |
DL TOTAL (I) | 896 293.00 | 843 256.00 | | 896 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 601.00 | 222 983.00 | | 178 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 165.00 | 178 955.00 | | 260 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 355.00 | 72 212.00 | | 91 355.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 2 019.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 236.00 | 476 169.00 | | 539 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 529.00 | 1 319 426.00 | | 1 435 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 782 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 777.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 265.00 | 14 688.00 | | 45 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 967.00 | 37 248.00 | | 28 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 298.00 | -22 560.00 | | 16 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | 4 042.00 | | 26 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 506.00 | 1 814 104.00 | | 2 014 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 470.00 | 1 771 290.00 | | 1 929 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 036.00 | 42 814.00 | | 85 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 042.00 | | 138 159.00 | 1 260 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 652.00 | 1 355 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 652.00 | 1 325 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 965.00 | | 138 158.00 | 1 229 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | | 2.00 | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 809.00 | 117 738.00 | 25 402.00 | 846 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 175.00 | 117 737.00 | 25 402.00 | 840 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 602.00 | 78 970.00 | 99 631.00 | 178 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 572.00 | 437 940.00 | 99 631.00 | 537 572.00 |