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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 026.00 | 164 432.00 | 7 594.00 | 172 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 599.00 | 869 829.00 | 432 770.00 | 1 302 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 740.00 | 1 034 261.00 | 649 479.00 | 1 683 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 505 774.00 | 151 732.00 | 354 042.00 | 505 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 107.00 | | 2 564 107.00 | 2 564 107.00 |
BZ Autres créances | 287 490.00 | | 287 490.00 | 287 490.00 |
CF Disponibilités | 939 730.00 | | 939 730.00 | 939 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 547.00 | 151 732.00 | 4 274 815.00 | 4 426 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 287.00 | 1 185 993.00 | 4 924 293.00 | 6 110 287.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | 681 336.00 | 206 018.00 | | 681 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 444.00 | 509 062.00 | | 434 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 366.00 | 751 666.00 | | 1 152 366.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 297 626.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 297 626.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 601.00 | 353 777.00 | | 884 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 24 563.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 613.00 | 922 940.00 | | 979 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 576.00 | 1 848 536.00 | | 1 626 576.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | 30 549.00 | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 927.00 | 3 180 366.00 | | 3 521 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 293.00 | 4 229 658.00 | | 4 924 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 313.00 | 3 146 638.00 | | 2 817 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 230 667.00 | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
FG Production vendue services | 13 230 387.00 | | 13 230 387.00 | 13 230 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339 795.00 | | 13 339 795.00 | 13 339 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 855 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 52 817.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 53 400.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 783.00 | 3 555.00 | | 23 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 783.00 | 3 721.00 | | 23 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 601.00 | 49 679.00 | | -21 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 343.00 | 174 303.00 | | 143 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 299.00 | 254 443.00 | | 222 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 644.00 | 14 040 112.00 | | 13 680 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 200.00 | 13 531 050.00 | | 13 246 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 444.00 | 509 062.00 | | 434 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 539.00 | 1 004 590.00 | | 577 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 028.00 | | 382 022.00 | 1 349 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 209 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 310.00 | 1 683 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 310.00 | 1 474 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 713.00 | | 350 222.00 | 1 169 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 315.00 | | 31 800.00 | 179 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 244.00 | 99 328.00 | 45 310.00 | 980 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 244.00 | 99 328.00 | 45 310.00 | 980 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 626.00 | | 47 626.00 | 297 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 151 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 297 626.00 | 151 732.00 | 47 626.00 | 297 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 732.00 | 47 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 613.00 | 979 613.00 | | 979 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 080.00 | 743 080.00 | | 743 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 107.00 | 2 564 107.00 | | 2 564 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VC Groupe et associés | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 484.00 | 176 870.00 | 704 614.00 | 881 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VP Divers | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 158.00 | 3 030 158.00 | | 3 030 158.00 |
VW T.V.A. | 492 157.00 | 492 157.00 | | 492 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 927.00 | 2 817 313.00 | 704 614.00 | 3 521 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 009.00 | 224 356.00 | | 224 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 206.00 | 41 994.00 | | 89 206.00 |
ST Autres comptes | 4 966 767.00 | 5 914 317.00 | | 4 966 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809 537.00 | 722 358.00 | | 809 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 980.00 | 613 871.00 | | 1 033 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 884.00 | 46 951.00 | | 46 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 406.00 | 140 828.00 | | 136 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 415.00 | 365 184.00 | | 360 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 938 401.00 | 2 758 830.00 | | 2 938 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390 291.00 | 1 303 894.00 | | 1 390 291.00 |
ZE Dividendes | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 965 471.00 | 7 339 492.00 | | 6 965 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |