| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 34 401.00 | 5 548.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 758.00 | 170 845.00 | 37 913.00 | 208 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 043.00 | 1 820 138.00 | 373 904.00 | 2 194 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 132.00 | 2 041 184.00 | 472 947.00 | 2 514 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
CF Disponibilités | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 526.00 | | 316 526.00 | 316 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 659.00 | 2 041 184.00 | 789 474.00 | 2 830 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 628 855.00 | 267 193.00 | | 628 855.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 545.00 | 361 661.00 | | -173 545.00 |
DL TOTAL (I) | 545 235.00 | 718 780.00 | | 545 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 40 338.00 | | 29 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 360.00 | 59 476.00 | | 66 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 101 437.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 956.00 | 167 690.00 | | 58 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 20 384.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 3 473.00 | | 21 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | 5 071.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 239.00 | 397 871.00 | | 244 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 474.00 | 1 116 651.00 | | 789 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 879.00 | 397 871.00 | | 177 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | 375 736.00 | | 375 736.00 | 375 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 553.00 | | 375 553.00 | 375 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 794.00 | |
GE Autres charges | | | 30 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 142 749.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | 60 773.00 | | 7 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 465.00 | 60 773.00 | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 220.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 220.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | 60 552.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 190.00 | 133 764.00 | | -75 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 611.00 | 1 741 049.00 | | 410 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 157.00 | 1 379 387.00 | | 584 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 545.00 | 361 661.00 | | -173 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 630.00 | | 133 573.00 | 2 589 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 070.00 | 2 514 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 070.00 | 2 402 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 300.00 | | 133 573.00 | 2 478 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 801.00 | 105 794.00 | 191 410.00 | 2 126 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 784.00 | 3 958.00 | | 45 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 559.00 | 101 836.00 | 191 410.00 | 2 080 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VC Groupe et associés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 619.00 | 252 528.00 | 25 091.00 | 277 619.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |