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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 747.00 | 1 298 095.00 | 131 652.00 | 1 429 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 099.00 | 248 760.00 | 113 339.00 | 362 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 260.00 | 1 731 499.00 | 289 761.00 | 2 021 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 881.00 | 24 671.00 | 620 209.00 | 644 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
BZ Autres créances | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
CF Disponibilités | 702 091.00 | | 702 091.00 | 702 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 350.00 | 24 671.00 | 2 387 679.00 | 2 412 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 611.00 | 1 756 171.00 | 2 677 440.00 | 4 433 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DH Report à nouveau | -260 134.00 | -83 707.00 | | -260 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 362.00 | -176 427.00 | | -74 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | 5 942.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 930.00 | 1 273 612.00 | | 1 195 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 212.00 | 52 470.00 | | 27 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 703.00 | 24 313.00 | | 354 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 992.00 | 1 164 340.00 | | 833 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 337.00 | 230 245.00 | | 220 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 265.00 | 25 810.00 | | 45 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 509.00 | 1 509 177.00 | | 1 481 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 440.00 | 2 782 790.00 | | 2 677 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 102.00 | 1 482 880.00 | | 1 416 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 149.00 | | 103 714.00 | 2 151 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 603.00 | 2 021 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 840.00 | 1 976 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 617.00 | | 103 714.00 | 2 105 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 035.00 | 113 304.00 | 232 840.00 | 1 851 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 035.00 | 113 304.00 | 232 840.00 | 1 851 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 666.00 | 14 005.00 | | 10 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | 14 005.00 | | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 14 005.00 | | 10 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 006.00 | 9 599.00 | 52 326.00 | 75 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 992.00 | 833 992.00 | | 833 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 623 002.00 | 623 002.00 | | 623 002.00 |
VB T. V. A. | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VI Groupe et associés | 279 697.00 | 279 697.00 | | 279 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 599.00 | 862 599.00 | | 862 599.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 509.00 | 1 416 102.00 | 52 326.00 | 1 481 509.00 |