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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 991.00 | 1 105 991.00 | | 1 105 991.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 52 498.00 | 23 546.00 | 28 952.00 | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 46 390.00 | 31 473.00 | 77 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 325.00 | 1 175 928.00 | 512 397.00 | 1 688 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 145.00 | 106 218.00 | 2 025 927.00 | 2 132 145.00 |
BZ Autres créances | 20 412 312.00 | | 20 412 312.00 | 20 412 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 606 661.00 | 106 218.00 | 22 500 443.00 | 22 606 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 294 987.00 | 1 282 146.00 | 23 012 840.00 | 24 294 987.00 |
CU Autres participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 438 742.00 | -1 070 177.00 | | 438 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 756.00 | 1 508 920.00 | | 1 523 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 976.00 | 701 220.00 | | 2 224 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 150.00 | 618 220.00 | | 604 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 150.00 | 618 220.00 | | 604 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 486.00 | 7 324 265.00 | | 7 679 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 839.00 | 2 423 819.00 | | 2 253 839.00 |
EA Autres dettes | 10 250 386.00 | 12 871 597.00 | | 10 250 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 183 712.00 | 22 619 682.00 | | 20 183 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 012 840.00 | 23 939 123.00 | | 23 012 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 183 712.00 | 22 619 682.00 | | 20 183 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 117 326.00 | | 36 117 326.00 | 36 117 326.00 |
FG Production vendue services | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 235 850.00 | | 36 235 850.00 | 36 235 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 904 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 958 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 246.00 | |
GE Autres charges | | | 746 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 683 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537 850.00 | 2 892 144.00 | | 1 537 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 941.00 | 518 161.00 | | 626 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 941.00 | 518 161.00 | | 626 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234 838.00 | 2 559 021.00 | | 1 234 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 838.00 | 2 559 021.00 | | 1 234 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 897.00 | -2 040 860.00 | | -607 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 425.00 | 81 231.00 | | 85 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 531 701.00 | 47 009 250.00 | | 38 531 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 007 944.00 | 45 500 329.00 | | 37 007 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 756.00 | 1 508 920.00 | | 1 523 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 355.00 | | 25 558.00 | 1 508 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 1 508 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 558.00 | 130 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 991.00 | | | 1 377 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 364.00 | | 25 558.00 | 130 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 534.00 | 9 394.00 | | 1 166 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 543.00 | 9 394.00 | | 60 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 221.00 | | 14 070.00 | 618 221.00 |
6T Sur comptes clients | 141 716.00 | 49 246.00 | 84 744.00 | 141 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 716.00 | 49 246.00 | 84 744.00 | 141 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 937.00 | 49 246.00 | 98 814.00 | 759 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 246.00 | 98 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 487.00 | 7 679 487.00 | | 7 679 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 272.00 | 769 272.00 | | 769 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 085.00 | 515 085.00 | | 515 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250 387.00 | 10 250 387.00 | | 10 250 387.00 |
UP Prêts | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 517.00 | 2 033 517.00 | | 2 033 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VB T. V. A. | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 637 808.00 | 5 637 808.00 | | 5 637 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VP Divers | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 766.00 | 14 418 766.00 | | 14 418 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 782 311.00 | 22 782 311.00 | | 22 782 311.00 |
VW T.V.A. | 679 024.00 | 679 024.00 | | 679 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 183 713.00 | 20 183 713.00 | | 20 183 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |