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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 7 907.00 | 2 863.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 22 952.00 | 9 723.00 | 32 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 609.00 | 32 917.00 | 693 692.00 | 726 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 136 656.00 | | 136 656.00 | 136 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 477.00 | | 414 477.00 | 414 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 087.00 | 32 917.00 | 1 108 170.00 | 1 141 087.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
DH Report à nouveau | -224 274.00 | | | -224 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 225.00 | | | 133 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 585.00 | | | 347 585.00 |
EA Autres dettes | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 932.00 | | | 914 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 170.00 | | | 1 108 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 136.00 | | | 571 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 909.00 | | 2 091 909.00 | 2 091 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 909.00 | | 2 091 909.00 | 2 091 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 039.00 | | | 2 379 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 864.00 | | | 2 349 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 671.00 | | 10 200.00 | 724 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 985.00 | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 726 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 43 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 866.00 | | | 663 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | | 8 200.00 | 38 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 281.00 | | 2 000.00 | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 794.00 | 3 799.00 | 2 676.00 | 31 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 738.00 | 3 799.00 | 2 676.00 | 29 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 585.00 | 347 585.00 | | 347 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 937.00 | 40 141.00 | 143 796.00 | 183 937.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 740.00 | 254 444.00 | 17 296.00 | 271 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 932.00 | 571 137.00 | 343 796.00 | 914 932.00 |