| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 176 220.00 | 84 215.00 | 92 005.00 | 176 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 945.00 | 406 577.00 | 390 368.00 | 796 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 642.00 | 56 238.00 | 97 404.00 | 153 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 869.00 | 547 030.00 | 756 840.00 | 1 303 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 745.00 | | 427 745.00 | 427 745.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 379 521.00 | | 379 521.00 | 379 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 408.00 | | 900 408.00 | 900 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 278.00 | 547 030.00 | 1 657 248.00 | 2 204 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 051.00 | 467 308.00 | | 658 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 372.00 | 190 744.00 | | 169 372.00 |
DL TOTAL (I) | 835 808.00 | 666 436.00 | | 835 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 070.00 | 372 260.00 | | 380 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 75 662.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 569.00 | 242 569.00 | | 381 569.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 9 579.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 440.00 | 700 071.00 | | 821 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 248.00 | 1 366 507.00 | | 1 657 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 704.00 | 412 310.00 | | 543 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 527 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 908.00 | |
GE Autres charges | | | 82 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 390.00 | 62 359.00 | | 52 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 140.00 | 1 281 362.00 | | 1 529 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 768.00 | 1 090 618.00 | | 1 359 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 372.00 | 190 744.00 | | 169 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 427 745.00 | 427 745.00 | | 427 745.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 070.00 | 102 334.00 | 277 736.00 | 380 070.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 106.00 | 447 263.00 | 23 844.00 | 471 106.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 440.00 | 543 704.00 | 277 736.00 | 821 440.00 |