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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 372.00 | 8 205.00 | 153 166.00 | 161 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 955.00 | 9 633.00 | 184 321.00 | 193 955.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 409.00 | | 1 294 409.00 | 1 294 409.00 |
BZ Autres créances | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CF Disponibilités | 1 022 631.00 | | 1 022 631.00 | 1 022 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 556.00 | | 2 461 556.00 | 2 461 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 511.00 | 9 633.00 | 2 645 877.00 | 2 655 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 076.00 | 24 209.00 | | 502 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 676.00 | 477 867.00 | | 182 676.00 |
DL TOTAL (I) | 794 753.00 | 612 076.00 | | 794 753.00 |
DP Provisions pour risques | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 396.00 | 349 396.00 | | 349 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 130.00 | 4 563.00 | | 368 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 716.00 | 1 101 057.00 | | 1 042 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | 199 912.00 | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 4 237.00 | | 11 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 8 600.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 728.00 | 1 318 653.00 | | 1 501 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 877.00 | 2 280 126.00 | | 2 645 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 660.00 | 1 318 653.00 | | 1 197 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 254.00 | | 171 432.00 | 92 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 731.00 | 193 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 211.00 | 161 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 706.00 | | 155 877.00 | 72 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 555.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 750.00 | 5 615.00 | 69 731.00 | 73 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 2 520.00 | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 802.00 | 5 615.00 | 67 211.00 | 69 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 717.00 | 1 042 717.00 | | 1 042 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 410.00 | 1 294 410.00 | | 1 294 410.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 45 932.00 | 280 335.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 580.00 | 1 427 580.00 | | 1 427 580.00 |
VW T.V.A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 729.00 | 1 197 661.00 | 280 335.00 | 1 501 729.00 |