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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 365.00 | 1 135.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 32 272.00 | 4 753.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 639.00 | 21 505.00 | 75 134.00 | 96 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 443.00 | 55 142.00 | 184 302.00 | 239 443.00 |
BT Marchandises | 957 754.00 | | 957 754.00 | 957 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CF Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 941.00 | | 1 197 941.00 | 1 197 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 384.00 | 55 142.00 | 1 382 242.00 | 1 437 384.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 82 706.00 | 78 198.00 | | 82 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 135.00 | 4 508.00 | | -82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 94 071.00 | 176 206.00 | | 94 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 216.00 | 394 875.00 | | 731 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 31 860.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 750.00 | 345 979.00 | | 418 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 39 764.00 | | 36 853.00 |
EA Autres dettes | 96 450.00 | 112 435.00 | | 96 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 171.00 | 924 912.00 | | 1 288 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 242.00 | 1 101 119.00 | | 1 382 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 699.00 | 775 776.00 | | 749 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 846.00 | 187 572.00 | | 123 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 082.00 | | 120 965.00 | 505 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 068.00 | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 604.00 | 239 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 536.00 | 136 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 935.00 | | 94 765.00 | 406 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 146.00 | | 26 200.00 | 23 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 114.00 | 20 509.00 | 227 481.00 | 262 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 114.00 | 20 509.00 | 227 481.00 | 262 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 750.00 | 418 750.00 | | 418 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 695.00 | 65 222.00 | 478 165.00 | 603 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 524.00 | 169 724.00 | 25 800.00 | 195 524.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 171.00 | 749 699.00 | 478 165.00 | 1 288 171.00 |