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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 500.00 | 590 855.00 | 1 645.00 | 592 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 122.00 | 93 811.00 | 7 311.00 | 101 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 782.00 | 222 447.00 | 163 335.00 | 385 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 495.00 | 907 114.00 | 179 381.00 | 1 086 495.00 |
BT Marchandises | 2 546 640.00 | 24 321.00 | 2 522 318.00 | 2 546 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 956.00 | 17 038.00 | 247 917.00 | 264 956.00 |
BZ Autres créances | 582 273.00 | | 582 273.00 | 582 273.00 |
CF Disponibilités | 644 424.00 | | 644 424.00 | 644 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 859.00 | 41 360.00 | 4 007 499.00 | 4 048 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 355.00 | 948 474.00 | 4 186 880.00 | 5 135 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 350 482.00 | | | 1 350 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 308.00 | | | 1 635 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 190.00 | | | 2 092 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
EA Autres dettes | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 572.00 | | | 2 531 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 880.00 | | | 4 186 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 966.00 | | | 2 364 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 304.00 | | 9 727 304.00 | 9 727 304.00 |
FG Production vendue services | 593 834.00 | | 593 834.00 | 593 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 138.00 | | 10 321 138.00 | 10 321 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 559 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 271.00 | | | 10 398 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271 845.00 | | | 10 271 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 221.00 | | 116 275.00 | 970 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 871.00 | | 116 275.00 | 969 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 389.00 | 18 725.00 | | 888 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 389.00 | 18 725.00 | | 888 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 191.00 | 2 092 191.00 | | 2 092 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 264 956.00 | 264 956.00 | | 264 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 454.00 | 35 195.00 | 89 259.00 | 124 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 273.00 | 582 273.00 | | 582 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 144.00 | 857 794.00 | 350.00 | 858 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 226.00 | 2 364 967.00 | 89 259.00 | 2 454 226.00 |