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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499.00 | 4 349.00 | 151.00 | 4 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 813.00 | 24 496.00 | 6 317.00 | 30 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 541.00 | 45 047.00 | 243 495.00 | 288 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 305.00 | 8 455.00 | 48 850.00 | 57 305.00 |
BP En cours de production de services | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 533.00 | 64 705.00 | 169 828.00 | 234 533.00 |
BZ Autres créances | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CF Disponibilités | 236 713.00 | | 236 713.00 | 236 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 539.00 | 73 160.00 | 562 379.00 | 635 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 080.00 | 118 207.00 | 805 874.00 | 924 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
DH Report à nouveau | 5 889.00 | -87 721.00 | | 5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 816.00 | 93 609.00 | | 44 816.00 |
DL TOTAL (I) | 226 056.00 | 181 239.00 | | 226 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | 4 922.00 | | 3 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 005.00 | 199 273.00 | | 199 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 533.00 | 214 007.00 | | 268 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 246.00 | 109 961.00 | | 87 246.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 49 196.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 818.00 | 577 360.00 | | 579 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 874.00 | 758 599.00 | | 805 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 280.00 | | 712 280.00 | 712 280.00 |
FD Production vendue biens | -622.00 | | -622.00 | -622.00 |
FG Production vendue services | 416 949.00 | | 416 949.00 | 416 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 607.00 | | 1 128 607.00 | 1 128 607.00 |
FM Production stockée | | | 10 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 27 892.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 40 131.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 34 380.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 51 022.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -10 891.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 981.00 | 1 288 866.00 | | 1 168 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 165.00 | 1 195 257.00 | | 1 124 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 816.00 | 93 609.00 | | 44 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 028.00 | | 1 561.00 | 290 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 288 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 35 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | | 1 363.00 | 36 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | 198.00 | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 280.00 | 5 815.00 | 3 048.00 | 42 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | 1 365.00 | | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 4 449.00 | 3 048.00 | 27 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | 55 166.00 | 9 943.00 | 404.00 | 55 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 622.00 | 9 943.00 | 404.00 | 63 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 622.00 | 9 943.00 | 404.00 | 63 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 533.00 | 268 533.00 | | 268 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 199 005.00 | 199 005.00 | | 199 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 815.00 | 321 166.00 | 2 649.00 | 323 815.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 818.00 | 579 818.00 | | 579 818.00 |