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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 188.00 | 38 811.00 | 2 378.00 | 41 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 600 718.00 | 377 502.00 | 223 216.00 | 600 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 006.00 | 2 539 893.00 | 923 112.00 | 3 463 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 63 877.00 | 5 140.00 | 69 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 623.00 | 3 020 082.00 | 1 217 540.00 | 4 237 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738 901.00 | 623 800.00 | 4 115 101.00 | 4 738 901.00 |
BN En cours de production de biens | 375 444.00 | | 375 444.00 | 375 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 595 300.00 | 455 831.00 | 1 139 469.00 | 1 595 300.00 |
BT Marchandises | 84 985.00 | 16 481.00 | 68 504.00 | 84 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 117.00 | 17 450.00 | 2 015 667.00 | 2 033 117.00 |
BZ Autres créances | 1 739 500.00 | | 1 739 500.00 | 1 739 500.00 |
CF Disponibilités | 1 372 370.00 | | 1 372 370.00 | 1 372 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 559.00 | 1 113 562.00 | 10 829 997.00 | 11 943 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 182.00 | 4 133 645.00 | 12 047 537.00 | 16 181 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 149 465.00 | 3 113 304.00 | | 3 149 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 085.00 | 336 161.00 | | 539 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 818.00 | 222 834.00 | | 193 818.00 |
DK Provisions réglementées | 530 611.00 | 77 359.00 | | 530 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 979.00 | 3 837 658.00 | | 4 500 979.00 |
DP Provisions pour risques | 28 135.00 | 29 808.00 | | 28 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 135.00 | 29 808.00 | | 28 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 393.00 | 649 284.00 | | 3 483 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 792.00 | 3 024 594.00 | | 121 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 339.00 | 2 103 363.00 | | 2 880 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 091.00 | 933 330.00 | | 1 008 091.00 |
EA Autres dettes | 24 808.00 | 2 440.00 | | 24 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 423.00 | 6 713 011.00 | | 7 518 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 537.00 | 10 580 477.00 | | 12 047 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 792.00 | | | 121 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 495 125.00 | 297 825.00 | 10 792 950.00 | 10 495 125.00 |
FD Production vendue biens | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
FG Production vendue services | 1 317 730.00 | 3 821.00 | 1 321 551.00 | 1 317 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 725.00 | 301 646.00 | 12 129 371.00 | 11 827 725.00 |
FM Production stockée | | | -45 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 169.00 | |
GE Autres charges | | | 55 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 43 104.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 513.00 | 29 016.00 | | 29 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 808.00 | 30 190.00 | | 29 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 564.00 | 102 309.00 | | 60 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 805.00 | 32 745.00 | | 202 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 387.00 | 29 808.00 | | 481 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 192.00 | 342 089.00 | | 684 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 628.00 | -239 780.00 | | -623 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 682.00 | -311 925.00 | | -240 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 338 789.00 | 13 086 530.00 | | 12 338 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 704.00 | 12 750 368.00 | | 11 799 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 085.00 | 336 161.00 | | 539 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 652.00 | | 172 971.00 | 4 064 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 769.00 | | 172 971.00 | 3 959 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 341.00 | 402 741.00 | | 2 617 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 364.00 | 1 447.00 | | 37 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 977.00 | 401 295.00 | | 2 579 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 359.00 | 453 252.00 | | 77 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 816.00 | 28 135.00 | 29 808.00 | 29 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 943.00 | 240 169.00 | | 855 943.00 |
6T Sur comptes clients | 18 877.00 | | 1 427.00 | 18 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 820.00 | 240 169.00 | 1 427.00 | 874 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 995.00 | 721 556.00 | 31 235.00 | 981 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 339.00 | 2 880 339.00 | | 2 880 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 482.00 | 516 482.00 | | 516 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 362.00 | 2 013 362.00 | | 2 013 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 282 033.00 | 282 033.00 | | 282 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 526.00 | 1 371 526.00 | | 1 371 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 393.00 | 1 014 870.00 | 2 018 523.00 | 3 483 393.00 |
VI Groupe et associés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 918.00 | 3 776 559.00 | 58 359.00 | 3 834 918.00 |
VW T.V.A. | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 423.00 | 5 049 900.00 | 2 018 523.00 | 7 518 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |