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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 902.00 | 190 436.00 | 32 465.00 | 222 902.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 665.00 | 520 649.00 | 32 015.00 | 552 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 591.00 | 557 593.00 | 509 997.00 | 1 067 591.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 421.00 | 1 516 912.00 | 627 509.00 | 2 144 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 821.00 | 586.00 | 61 234.00 | 61 821.00 |
BT Marchandises | 353 499.00 | 61 670.00 | 291 828.00 | 353 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 531.00 | 59 079.00 | 1 769 452.00 | 1 828 531.00 |
BZ Autres créances | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CF Disponibilités | 1 842 723.00 | | 1 842 723.00 | 1 842 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 834.00 | 121 336.00 | 4 159 498.00 | 4 280 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 256.00 | 1 638 248.00 | 4 787 007.00 | 6 425 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DG Autres réserves | 300 157.00 | | | 300 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 708.00 | | | 1 020 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 384.00 | | | 2 158 384.00 |
DP Provisions pour risques | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 900.00 | | | 786 900.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 653.00 | | | 1 029 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 651.00 | | | 2 425 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 007.00 | | | 4 787 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 506.00 | | | 2 302 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 128.00 | | 141 001.00 | 2 084 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 51 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 707.00 | 2 144 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 307.00 | 1 626 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 624.00 | | 22 708.00 | 413 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 513.00 | | 118 294.00 | 1 586 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 126.00 | 149 665.00 | 78 307.00 | 1 232 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 884.00 | 16 552.00 | | 173 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 681.00 | 133 113.00 | 78 307.00 | 1 029 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 500.00 | 36 472.00 | | 166 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 500.00 | 36 472.00 | | 166 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | 58 500.00 | 11 100.00 | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 761.00 | 298 761.00 | | 298 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 900.00 | 786 900.00 | | 786 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 653.00 | 1 029 653.00 | | 1 029 653.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 531.00 | 1 828 531.00 | | 1 828 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 825.00 | 107 780.00 | 112 045.00 | 219 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 182.00 | 2 020 651.00 | 51 531.00 | 2 072 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 651.00 | 2 302 506.00 | 123 145.00 | 2 425 651.00 |