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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 256.00 | 9 241.00 | 5 014.00 | 14 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 330.00 | 270 050.00 | 234 279.00 | 504 330.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 416.00 | 288 006.00 | 250 408.00 | 538 416.00 |
BT Marchandises | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 441 322.00 | | 441 322.00 | 441 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 905.00 | | 675 905.00 | 675 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 321.00 | 288 006.00 | 926 313.00 | 1 214 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 4 100.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | 93 410.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | | -95 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 684.00 | 5 257.00 | | -45 684.00 |
DL TOTAL (I) | 208 899.00 | 257 283.00 | | 208 899.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 541.00 | 103 983.00 | | 272 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 241.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 214.00 | 195 488.00 | | 317 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 89 320.00 | | 77 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 34 864.00 | | 47 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 886.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 415.00 | 432 981.00 | | 717 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 314.00 | 690 263.00 | | 926 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 736.00 | 194 031.00 | | 193 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 32 400.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 343.00 | | 102 178.00 | 483 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 11 115.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 106.00 | | 538 415.00 | 47 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | | 518 586.00 | 45 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 631.00 | | 101 460.00 | 462 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 718.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 457.00 | 67 962.00 | 37 411.00 | 257 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 742.00 | 67 962.00 | 37 411.00 | 248 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 915.00 | 523.00 | 8 392.00 | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 852.00 | 65 386.00 | 172 924.00 | 271 852.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 441.00 | 164 049.00 | 8 392.00 | 172 441.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 202.00 | 193 736.00 | 172 924.00 | 400 202.00 |