| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 78 633.00 | 23 089.00 | 101 721.00 |
AX Avances et acomptes | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BF Prêts | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 563.00 | 106 774.00 | 174 788.00 | 281 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 661.00 | 11 436.00 | 434 224.00 | 445 661.00 |
BZ Autres créances | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 518.00 | | 404 518.00 | 404 518.00 |
CF Disponibilités | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 576.00 | 11 436.00 | 1 458 139.00 | 1 469 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 139.00 | 118 211.00 | 1 632 928.00 | 1 751 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 045.00 | 28 142.00 | 8 903.00 | 37 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 054 779.00 | | | 1 054 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 971.00 | | | 1 121 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 136.00 | | | 265 136.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 977.00 | | | 421 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 928.00 | | | 1 632 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 968.00 | | | 421 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 052.00 | | 1 311 052.00 | 1 311 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 052.00 | | 1 311 052.00 | 1 311 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 710.00 | | | 1 363 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 521.00 | | | 1 307 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 858.00 | | 23 956.00 | 267 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 777.00 | | 9 268.00 | 27 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 132 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 251.00 | 281 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 111 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 256.00 | | 14 046.00 | 102 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 825.00 | | 642.00 | 137 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029.00 | 9 745.00 | | 97 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 052.00 | 1 090.00 | | 27 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | 8 656.00 | | 69 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 300.00 | 10 680.00 | | 78 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 951.00 | 1 787.00 | 8 301.00 | 17 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 951.00 | 1 787.00 | 8 301.00 | 17 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 251.00 | 12 467.00 | 8 301.00 | 96 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UP Prêts | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 414.00 | 431 414.00 | | 431 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 170.00 | 480 302.00 | 16 868.00 | 497 170.00 |
VW T.V.A. | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 977.00 | 421 968.00 | 9.00 | 421 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
ST Autres comptes | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
YT Sous‐traitance | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |