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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 199.00 | 562 666.00 | 189 534.00 | 752 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517.00 | 13 339.00 | 4 177.00 | 17 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 234.00 | 576 005.00 | 244 229.00 | 820 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
BZ Autres créances | 141 270.00 | | 141 270.00 | 141 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CF Disponibilités | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 853.00 | | 1 060 853.00 | 1 060 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 088.00 | 576 005.00 | 1 305 083.00 | 1 881 088.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 709.00 | 1 272 956.00 | | 1 116 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 154.00 | -156 247.00 | | -57 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 055.00 | 1 166 209.00 | | 1 109 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 25 646.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 777.00 | 202 868.00 | | 161 777.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 12 150.00 | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 027.00 | 240 664.00 | | 196 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 083.00 | 1 406 873.00 | | 1 305 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 027.00 | 240 664.00 | | 196 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FG Production vendue services | 768 630.00 | 38 718.00 | 807 348.00 | 768 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 232.00 | 38 718.00 | 811 950.00 | 773 232.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 399.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 406.00 | 669 344.00 | | 858 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 560.00 | 825 591.00 | | 915 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 154.00 | -156 247.00 | | -57 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 111.00 | 50.00 | | 912 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 927.00 | 820 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 927.00 | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 199.00 | | | 752 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 223.00 | 79 399.00 | 95 616.00 | 592 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 388.00 | 79 278.00 | | 483 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | 121.00 | 95 616.00 | 108 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 372 475.00 | 372 475.00 | | 372 475.00 |
VB T. V. A. | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 183.00 | 521 715.00 | 6 468.00 | 528 183.00 |
VW T.V.A. | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
YT Sous‐traitance | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 066.00 | | | 341 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |