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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 229.00 | 70 962.00 | 53 267.00 | 124 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 079.00 | 155 808.00 | 54 271.00 | 210 079.00 |
BT Marchandises | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 428.00 | | 417 428.00 | 417 428.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CF Disponibilités | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 793.00 | | 632 793.00 | 632 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 871.00 | 155 808.00 | 687 063.00 | 842 871.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 164 453.00 | | | 164 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
EA Autres dettes | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 611.00 | | | 522 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 063.00 | | | 687 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 611.00 | | | 522 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
FG Production vendue services | 905 774.00 | | 905 774.00 | 905 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 106.00 | | 1 039 106.00 | 1 039 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 315.00 | | | 1 081 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 425.00 | | | 1 077 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 811.00 | 500.00 | 733.00 | 210 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 004.00 | 1 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872.00 | 93.00 | 210 079.00 | 1 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 154 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | | 733.00 | 154 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | 500.00 | | 2 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 348.00 | 20 553.00 | 93.00 | 135 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | 20 553.00 | 93.00 | 81 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 780.00 | 166 780.00 | | 166 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 704.00 | 452 200.00 | 504.00 | 452 704.00 |
VW T.V.A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 611.00 | 522 611.00 | | 522 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | | | 939.00 |
ST Autres comptes | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
YT Sous‐traitance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |