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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | 13 385.00 | 370.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 19 883.00 | 656.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 367.00 | 33 268.00 | 60 099.00 | 93 367.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 350.00 | 33 268.00 | 122 082.00 | 155 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 047.00 | 56 366.00 | | 64 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | 7 681.00 | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 90 672.00 | 72 432.00 | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 11 040.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 592.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | 20 444.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 410.00 | 41 075.00 | | 31 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 082.00 | 113 506.00 | | 122 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 10 000.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -10 000.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 741.00 | 132 845.00 | | 110 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 500.00 | 125 164.00 | | 92 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | 7 681.00 | | 18 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 268.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 268.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 884.00 | 25 594.00 | 10 290.00 | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |