| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 478.00 | | 270 478.00 | 270 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 333.00 | 13 975.00 | 18 357.00 | 32 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 739.00 | | 2 854 739.00 | 2 854 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 122 288.00 | 21 165 017.00 | 568 957 270.00 | 590 122 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 066.00 | | 1 170 066.00 | 1 170 066.00 |
BZ Autres créances | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 148.00 | | 1 275 148.00 | 1 275 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 397 436.00 | 21 165 017.00 | 570 232 418.00 | 591 397 436.00 |
CU Autres participations | 586 964 736.00 | 21 151 042.00 | 565 813 694.00 | 586 964 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848 500.00 | 155 848 500.00 | | 155 848 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 621 428.00 | 210 621 429.00 | | 210 621 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584 850.00 | 15 584 850.00 | | 15 584 850.00 |
DG Autres réserves | 57 319 759.00 | 41 718 972.00 | | 57 319 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068 750.00 | 49 108 216.00 | | 31 068 750.00 |
DK Provisions réglementées | 383 388.00 | 316 799.00 | | 383 388.00 |
DL TOTAL (I) | 470 826 676.00 | 473 198 766.00 | | 470 826 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 021.00 | 338 937.00 | | 260 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 021.00 | 338 937.00 | | 260 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | 28 707.00 | | 12 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 266 194.00 | 90 039 705.00 | | 97 266 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 233.00 | 59 563.00 | | 221 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 425.00 | 768 888.00 | | 831 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 637.00 | 4 728.00 | | 814 637.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 500 226.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 145 720.00 | 91 401 818.00 | | 99 145 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 232 418.00 | 564 939 520.00 | | 570 232 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 070 963.00 | 91 339 086.00 | | 99 070 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 117.00 | 28 707.00 | | 12 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 346.00 | | 2 642 346.00 | 2 642 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 346.00 | | 2 642 346.00 | 2 642 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 625 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 625 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 638 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 457 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 976.00 | | | 600 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | 3 108.00 | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 418.00 | 943.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | 5 313.00 | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 252.00 | 102 078.00 | | 67 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 252.00 | 103 605.00 | | 67 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 105.00 | -98 292.00 | | -60 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 589.00 | 31 767.00 | | 47 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 303.00 | 611 569.00 | | 373 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 954 042.00 | 52 360 900.00 | | 44 954 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 292.00 | 3 252 683.00 | | 13 885 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 068 750.00 | 49 108 216.00 | | 31 068 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 715 563.00 | | 27 590 111.00 | 575 715 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 177 202.00 | | 589 819 476.00 | 13 177 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 177 202.00 | 6 184.00 | 590 122 288.00 | 13 177 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 32 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | | 17 430.00 | 21 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 694 476.00 | | 27 302 202.00 | 575 694 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 7 044.00 | 6 184.00 | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 7 044.00 | 6 184.00 | 13 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 798.00 | 67 252.00 | 663.00 | 316 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 936.00 | 1 212.00 | 80 127.00 | 338 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 512 554.00 | 9 638 488.00 | | 11 512 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168 289.00 | 9 706 953.00 | 80 791.00 | 12 168 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 78 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 638 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 252.00 | 2 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 692.00 | 9 524.00 | 27 167.00 | 36 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 060.00 | 418 471.00 | | 466 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 637.00 | 814 637.00 | | 814 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 739.00 | | 2 854 739.00 | 2 854 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 066.00 | 1 170 066.00 | | 1 170 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VC Groupe et associés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VI Groupe et associés | 97 229 501.00 | 97 229 501.00 | | 97 229 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 888.00 | 1 275 148.00 | 2 854 739.00 | 4 129 888.00 |
VW T.V.A. | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 145 720.00 | 99 070 963.00 | 27 167.00 | 99 145 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 205.00 | | | 517 205.00 |
ST Autres comptes | 452 580.00 | | | 452 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
YT Sous‐traitance | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 486.00 | | | 644 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
ZE Dividendes | 33 507 428.00 | | | 33 507 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 342.00 | | | 1 128 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |