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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 410 298.00 | 198 324.00 | 211 974.00 | 410 298.00 |
AP Constructions | 2 028 900.00 | 1 782 167.00 | 246 733.00 | 2 028 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 102.00 | 139 295.00 | 9 807.00 | 149 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 682.00 | 429 382.00 | 261 300.00 | 690 682.00 |
AX Avances et acomptes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 619.00 | 2 553 735.00 | 1 429 884.00 | 3 983 619.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | 3 008.00 | 4 349.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 283 733.00 | | 283 733.00 | 283 733.00 |
CF Disponibilités | 260 240.00 | | 260 240.00 | 260 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 776.00 | 3 008.00 | 557 768.00 | 560 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 612.00 | 2 556 743.00 | 1 987 868.00 | 4 544 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 413 975.00 | 317 634.00 | | 413 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 743.00 | 96 341.00 | | -50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 423 732.00 | 474 475.00 | | 423 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 347.00 | 418 567.00 | | 359 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 025.00 | 689 229.00 | | 1 057 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 288.00 | 149 257.00 | | 59 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 15 372.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 18 219.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 57 611.00 | 67.00 | | 57 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | 515.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 136.00 | 1 291 225.00 | | 1 564 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 868.00 | 1 765 701.00 | | 1 987 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 953.00 | 932 318.00 | | 1 272 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 381.00 | | 126 381.00 | 126 381.00 |
FG Production vendue services | 698 824.00 | | 698 824.00 | 698 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 205.00 | | 825 205.00 | 825 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 345.00 | 5 958.00 | | 14 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 1 413.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 741.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 19 196.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -19 196.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 897.00 | 1 136 720.00 | | 840 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 640.00 | 1 040 379.00 | | 891 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 743.00 | 96 341.00 | | -50 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 461.00 | | 65 158.00 | 3 918 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 465.00 | | | 700 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 164.00 | | 65 158.00 | 3 217 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 140.00 | 155 595.00 | | 2 398 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 573.00 | 155 595.00 | | 2 393 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 988.00 | 64 805.00 | 291 183.00 | 355 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 025.00 | 1 057 025.00 | | 1 057 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 648.00 | 299 648.00 | | 299 648.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 848.00 | 1 213 665.00 | 291 183.00 | 1 504 848.00 |