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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 680.00 | 19 165.00 | 5 515.00 | 24 680.00 |
AN Terrains | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 226 724.00 | 81 478.00 | 145 246.00 | 226 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 934.00 | 72 602.00 | 61 332.00 | 133 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123 425.00 | 205 904.00 | 10 917 521.00 | 11 123 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 221.00 | | 738 221.00 | 738 221.00 |
BZ Autres créances | 9 680 931.00 | 4 850.00 | 9 676 081.00 | 9 680 931.00 |
CF Disponibilités | 1 120 357.00 | | 1 120 357.00 | 1 120 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 043.00 | 4 850.00 | 11 556 193.00 | 11 561 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 684 468.00 | 210 753.00 | 22 473 715.00 | 22 684 468.00 |
CU Autres participations | 10 691 678.00 | 32 658.00 | 10 659 020.00 | 10 691 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 885 000.00 | 16 885 000.00 | | 16 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 81 775.00 | | 100 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 112.00 | 544 112.00 | | 544 112.00 |
DH Report à nouveau | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 726.00 | 369 293.00 | | 318 726.00 |
DL TOTAL (I) | 18 198 907.00 | 17 880 180.00 | | 18 198 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | 6 012.00 | | 6 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 277.00 | 47 340.00 | | 105 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 713.00 | 53 352.00 | | 111 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 000.00 | 3 744 773.00 | | 3 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 80 564.00 | | 106 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 850.00 | 305 557.00 | | 390 850.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 16 816.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 095.00 | 4 168 518.00 | | 4 163 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 715.00 | 22 102 050.00 | | 22 473 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 082.00 | | 1 225 082.00 | 1 225 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 082.00 | | 1 225 082.00 | 1 225 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 361.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 7 667.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 7 720.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -7 667.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 840.00 | -36 941.00 | | -42 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 875.00 | 1 797 509.00 | | 1 792 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 148.00 | 1 428 217.00 | | 1 474 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 726.00 | 369 293.00 | | 318 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 300.00 | | 449 936.00 | 10 680 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 11 123 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 403 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 615.00 | | 14 906.00 | 390 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260 515.00 | | 435 030.00 | 10 260 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 312.00 | 30 745.00 | 6 811.00 | 149 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | 1 700.00 | 4 490.00 | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | 29 045.00 | 2 321.00 | 127 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 352.00 | 58 361.00 | | 53 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | 4 510.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 784.00 | 4 510.00 | 787.00 | 33 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 136.00 | 62 871.00 | 787.00 | 87 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 665 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 738 221.00 | 738 221.00 | | 738 221.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VC Groupe et associés | 9 653 228.00 | 9 653 228.00 | | 9 653 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440 715.00 | 10 440 715.00 | | 10 440 715.00 |
VW T.V.A. | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 095.00 | 4 163 095.00 | | 4 163 095.00 |