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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 333.00 | 51 908.00 | 35 424.00 | 87 333.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 134 418.00 | 60 695.00 | 73 723.00 | 134 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 246.00 | 387 348.00 | 275 899.00 | 663 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 724.00 | 114 484.00 | 60 240.00 | 174 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 906.00 | 651 935.00 | 548 971.00 | 1 200 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 758.00 | | 601 758.00 | 601 758.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 040.00 | 64 535.00 | 1 072 505.00 | 1 137 040.00 |
BZ Autres créances | 6 660 960.00 | | 6 660 960.00 | 6 660 960.00 |
CF Disponibilités | 757 919.00 | | 757 919.00 | 757 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493 057.00 | 64 535.00 | 9 428 523.00 | 9 493 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 964.00 | 716 470.00 | 9 977 494.00 | 10 693 964.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 1 324 559.00 | 645 356.00 | | 1 324 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 869.00 | 679 203.00 | | 1 568 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 164.00 | 1 582 296.00 | | 3 151 164.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527.00 | | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 059.00 | 501 807.00 | | 2 010 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | 10 735.00 | | 6 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080 783.00 | 1 056 372.00 | | 1 080 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 288.00 | 2 324 697.00 | | 2 500 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 738.00 | 769 356.00 | | 845 738.00 |
EA Autres dettes | 332 297.00 | 482 015.00 | | 332 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 330.00 | 5 144 982.00 | | 6 776 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 494.00 | 6 777 278.00 | | 9 977 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
FD Production vendue biens | 13 518 129.00 | 1 239 444.00 | 14 757 573.00 | 13 518 129.00 |
FG Production vendue services | 29 346.00 | 229.00 | 29 575.00 | 29 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 608 923.00 | 1 239 673.00 | 14 848 596.00 | 13 608 923.00 |
FM Production stockée | | | -102 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 106 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 97 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 234.00 | 1 105.00 | | 190 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 929.00 | 1 105.00 | | 190 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 50 000.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 465.00 | -48 895.00 | | 190 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 809.00 | 290 940.00 | | 613 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 323 121.00 | 13 273 983.00 | | 15 323 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 253.00 | 12 594 780.00 | | 13 754 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 869.00 | 679 203.00 | | 1 568 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 491.00 | | 227 135.00 | 974 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 200 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 972 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 333.00 | | 34 000.00 | 128 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 336.00 | | 191 773.00 | 781 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 822.00 | | 1 362.00 | 64 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 772.00 | 81 419.00 | 256.00 | 570 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 706.00 | 13 703.00 | | 75 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 066.00 | 67 717.00 | 256.00 | 495 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 026.00 | 8 927.00 | 35 418.00 | 91 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 026.00 | 8 927.00 | 35 418.00 | 91 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 026.00 | 8 927.00 | 35 418.00 | 141 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 927.00 | 35 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 288.00 | 2 500 288.00 | | 2 500 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 925.00 | 204 925.00 | | 204 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 297.00 | 332 297.00 | | 332 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 744.00 | 1 047 744.00 | | 1 047 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
VB T. V. A. | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 617.00 | 2 376 617.00 | | 2 376 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166 365.00 | 4 166 365.00 | | 4 166 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 711.00 | 7 790 230.00 | 150 481.00 | 7 940 711.00 |
VW T.V.A. | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 546.00 | 3 695 546.00 | 2 000 000.00 | 5 695 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |