| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 365.00 | 56 233.00 | 41 131.00 | 97 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 185.00 | 56 792.00 | 68 393.00 | 125 185.00 |
BT Marchandises | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 091.00 | 12 197.00 | 1 267 894.00 | 1 280 091.00 |
BZ Autres créances | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CF Disponibilités | 544 742.00 | | 544 742.00 | 544 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 654.00 | 96 854.00 | 1 971 800.00 | 2 068 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 839.00 | 153 647.00 | 2 040 192.00 | 2 193 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 978 468.00 | 931 317.00 | | 978 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 47 151.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 118.00 | 986 718.00 | | 1 034 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 983.00 | 91 734.00 | | 78 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 983.00 | 91 734.00 | | 78 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 873.00 | 796 186.00 | | 596 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 924.00 | 281 164.00 | | 288 924.00 |
EA Autres dettes | 41 294.00 | 53 880.00 | | 41 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 092.00 | 1 131 230.00 | | 927 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 192.00 | 2 209 681.00 | | 2 040 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 092.00 | 1 131 230.00 | | 927 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 792 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 792 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 28 497.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 715.00 | 5 841 504.00 | | 4 926 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 314.00 | 5 794 354.00 | | 4 879 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 400.00 | 47 151.00 | | 47 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 932.00 | | 13 753.00 | 124 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 125 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 97 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 559.00 | | 13 306.00 | 97 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | 448.00 | 26 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 491.00 | 13 301.00 | | 43 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 13 301.00 | | 42 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 177.00 | 41 326.00 | 31 845.00 | 75 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 115.00 | 1 113.00 | 36 031.00 | 47 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 292.00 | 42 439.00 | 67 876.00 | 122 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 292.00 | 42 439.00 | 67 876.00 | 122 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 439.00 | 67 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 873.00 | 596 873.00 | | 596 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 924.00 | 288 924.00 | | 288 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 091.00 | 1 280 091.00 | | 1 280 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 516.00 | 1 439 255.00 | 27 261.00 | 1 466 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |