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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 391 590.00 | 1 368 015.00 | 1 023 575.00 | 2 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 821.00 | 217 692.00 | 2 128.00 | 219 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 523.00 | 157 433.00 | 24 089.00 | 181 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 849.00 | 1 919 141.00 | 1 662 707.00 | 3 581 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
CF Disponibilités | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 447.00 | 1 919 141.00 | 1 965 305.00 | 3 884 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 815.00 | | | -17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 477.00 | | | 1 376 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 011.00 | | | 501 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 104.00 | | | 1 950 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 305.00 | | | 1 965 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 646.00 | | | 769 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 288.00 | |
GE Autres charges | | | 45 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 109.00 | | | 575 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 092.00 | | | 550 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 878.00 | | 6 223.00 | 3 581 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 3 581 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 3 032 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 914.00 | | | 372 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 964.00 | | 6 223.00 | 3 032 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 105.00 | 121 288.00 | 6 251.00 | 1 804 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 105.00 | 121 288.00 | 6 251.00 | 1 628 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 354.00 | 213 862.00 | 1 118 868.00 | 1 376 354.00 |
VI Groupe et associés | 501 011.00 | 501 011.00 | | 501 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 138.00 | 769 646.00 | 1 118 868.00 | 1 932 138.00 |