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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 797.00 | 4 464.00 | 22 332.00 | 26 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 490.00 | 44 345.00 | 7 145.00 | 51 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 337.00 | 52 860.00 | 29 476.00 | 82 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 322.00 | 272 513.00 | 179 809.00 | 452 322.00 |
CF Disponibilités | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 668.00 | 272 513.00 | 279 155.00 | 551 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 006.00 | 325 373.00 | 308 633.00 | 634 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 347 573.00 | 292 037.00 | | 347 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 141.00 | 55 536.00 | | -168 141.00 |
DL TOTAL (I) | 187 793.00 | 355 933.00 | | 187 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 965.00 | 51 676.00 | | 101 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 9 921.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | 7 184.00 | | 4 604.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 400.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 841.00 | 70 182.00 | | 120 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 633.00 | 426 115.00 | | 308 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 841.00 | 70 182.00 | | 120 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 206.00 | 301 034.00 | | 190 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 347.00 | 245 497.00 | | 358 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 141.00 | 55 536.00 | | -168 141.00 |