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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 838 671.00 | 110 981.00 | 18 727 690.00 | 18 838 671.00 |
BZ Autres créances | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
CF Disponibilités | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 174 481.00 | 110 981.00 | 19 063 500.00 | 19 174 481.00 |
CU Autres participations | 18 838 671.00 | 110 981.00 | 18 727 690.00 | 18 838 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 676 980.00 | | | 11 676 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 543.00 | | | 1 904 543.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 680 716.00 | | | 13 680 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 167.00 | | | 3 580 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 349.00 | | | 1 783 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 785.00 | | | 5 382 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 063 500.00 | | | 19 063 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 222.00 | | | 3 410 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 369.00 | | | 2 100 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 826.00 | | | 195 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 543.00 | | | 1 904 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 838 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 838 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838 671.00 | | | 18 838 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 15 981.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 850.00 | 15 981.00 | | 143 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 241 451.00 | 241 451.00 | | 241 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565 444.00 | 1 592 882.00 | 1 972 562.00 | 3 565 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 349.00 | 1 783 349.00 | | 1 783 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 747.00 | 333 747.00 | | 333 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 785.00 | 3 410 222.00 | 1 972 562.00 | 5 382 785.00 |