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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 55 691.00 | 3 585.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 839.00 | 53 702.00 | 2 138.00 | 55 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 845.00 | 117 123.00 | 5 722.00 | 122 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | 1.00 | 18 689.00 | 18 689.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 710.00 | 117 123.00 | 109 587.00 | 226 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 520.00 | -28 708.00 | | -27 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 1 188.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 20 457.00 | 8 980.00 | | 20 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 451.00 | 30 018.00 | | 52 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 2 967.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 14 082.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 15 711.00 | | 24 539.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 581.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 130.00 | 70 304.00 | | 89 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 587.00 | 79 284.00 | | 109 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 130.00 | 70 304.00 | | 89 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 945.00 | 12 757.00 | | 5 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
FG Production vendue services | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 190.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 930.00 | 144.00 | | 23 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 930.00 | 2 856.00 | | -23 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 793.00 | 139 843.00 | | 137 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 316.00 | 138 655.00 | | 126 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | 1 188.00 | | 11 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | 6 551.00 | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 410.00 | | 3 057.00 | 130 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 122 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 115 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 680.00 | | 3 057.00 | 122 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 700.00 | 6 116.00 | 9 693.00 | 120 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 970.00 | 6 116.00 | 9 693.00 | 112 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 769.00 | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | 929.00 | | 995.00 |
ST Autres comptes | 43 889.00 | 33 434.00 | | 43 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 673.00 | 10 973.00 | | 9 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 159.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 317.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | 1 086.00 | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 621.00 | 24 743.00 | | 23 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 533.00 | 10 811.00 | | 5 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 557.00 | 52 495.00 | | 54 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |