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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AH Fonds commercial | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 81 770.00 | 23 321.00 | 105 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 288.00 | 90 837.00 | 107 451.00 | 198 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BZ Autres créances | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CF Disponibilités | 3 654 833.00 | | 3 654 833.00 | 3 654 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 390.00 | | 3 881 390.00 | 3 881 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 677.00 | 90 837.00 | 3 988 840.00 | 4 079 677.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 756.00 | 44 283.00 | | 47 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 517.00 | 48 473.00 | | 47 517.00 |
DL TOTAL (I) | 117 273.00 | 114 756.00 | | 117 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 772.00 | 84 778.00 | | 71 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | 248.00 | | 27 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 42 251.00 | | 43 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 771.00 | 120 576.00 | | 118 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 808.00 | | |
EA Autres dettes | 3 610 041.00 | 3 575 548.00 | | 3 610 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 567.00 | 3 861 210.00 | | 3 871 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 840.00 | 3 975 966.00 | | 3 988 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 292.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 114.00 | | 1 069 114.00 | 1 069 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 114.00 | | 1 069 114.00 | 1 069 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 945.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 6 322.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -1 882.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 9 604.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 915.00 | 1 176 180.00 | | 1 137 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 398.00 | 1 127 706.00 | | 1 090 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 517.00 | 48 473.00 | | 47 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 070.00 | | 22 218.00 | 176 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 898.00 | | 22 193.00 | 82 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 25.00 | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 133.00 | 13 704.00 | | 77 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 066.00 | 13 704.00 | | 68 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 041.00 | 3 610 041.00 | | 3 610 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 772.00 | 13 654.00 | 43 249.00 | 71 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 976.00 | 136 064.00 | 5 912.00 | 141 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 570.00 | 3 813 452.00 | 43 249.00 | 3 871 570.00 |