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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 613.00 | 789.00 | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 002.00 | 49 903.00 | 33 099.00 | 83 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 404.00 | 50 516.00 | 38 888.00 | 89 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | 3 451.00 | 1 604.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 3 451.00 | 18 913.00 | 22 364.00 |
110 Total général Actif | 111 768.00 | 53 967.00 | 57 801.00 | 111 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 845.00 | | | 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |