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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 143.00 | 130.00 | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 001.00 | 92 403.00 | 2 598.00 | 95 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 32 746.00 | 24 509.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 529.00 | 125 292.00 | 31 237.00 | 156 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
BN En cours de production de biens | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BZ Autres créances | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 267.00 | | 368 267.00 | 368 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 796.00 | 125 292.00 | 399 504.00 | 524 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 333.00 | -495 788.00 | | -630 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 871.00 | -134 545.00 | | 104 871.00 |
DL TOTAL (I) | -415 462.00 | -520 333.00 | | -415 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 284.00 | 774 276.00 | | 714 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 95 558.00 | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 741.00 | 56 120.00 | | 48 741.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 665.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 966.00 | 926 619.00 | | 814 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 504.00 | 406 285.00 | | 399 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 966.00 | 926 619.00 | | 814 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 284.00 | | | 714 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
FG Production vendue services | 1 033 150.00 | | 1 033 150.00 | 1 033 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 117.00 | | 1 036 117.00 | 1 036 117.00 |
FM Production stockée | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 672.00 | 952 594.00 | | 1 061 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 801.00 | 1 087 139.00 | | 956 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 871.00 | -134 545.00 | | 104 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 569.00 | | 5 681.00 | 153 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 156 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 152 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 569.00 | | 5 407.00 | 149 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 173.00 | 12 840.00 | 2 720.00 | 115 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 173.00 | 12 696.00 | 2 720.00 | 115 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VB T. V. A. | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VI Groupe et associés | 714 284.00 | 714 284.00 | | 714 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 938.00 | 159 938.00 | 4 000.00 | 163 938.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 966.00 | 814 966.00 | | 814 966.00 |