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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 13 347.00 | 72.00 | 13 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 076.00 | 228 623.00 | 149 453.00 | 378 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 580.00 | 668 908.00 | 436 671.00 | 1 105 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 076.00 | 910 878.00 | 596 197.00 | 1 507 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CF Disponibilités | 449 386.00 | | 449 386.00 | 449 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 473.00 | | 576 473.00 | 576 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 549.00 | 910 878.00 | 1 172 670.00 | 2 083 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 242.00 | 24 649.00 | | 116 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 683.00 | 241 592.00 | | 223 683.00 |
DL TOTAL (I) | 348 726.00 | 275 042.00 | | 348 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 209.00 | 609 430.00 | | 536 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 107.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 118 562.00 | | 108 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 753.00 | 193 704.00 | | 174 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 944.00 | 921 805.00 | | 823 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 670.00 | 1 196 847.00 | | 1 172 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 581.00 | | 2 432 581.00 | 2 432 581.00 |
FG Production vendue services | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 033.00 | | 2 497 033.00 | 2 497 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 908.00 | |
GE Autres charges | | | 121 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 5 540.00 | | 6 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 11 990.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | 3 724.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 014.00 | 86 220.00 | | 66 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 120.00 | 3 199 163.00 | | 2 566 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 436.00 | 2 957 570.00 | | 2 342 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 683.00 | 241 592.00 | | 223 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 293.00 | | 3 783.00 | 1 503 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 874.00 | | 3 783.00 | 1 479 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 971.00 | 147 908.00 | | 762 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 1 560.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 184.00 | 146 348.00 | | 751 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 724.00 | 191 496.00 | 344 228.00 | 535 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VP Divers | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 945.00 | 479 717.00 | 344 228.00 | 823 945.00 |