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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 17 426.00 | 2 103.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 731.00 | 17 426.00 | 108 305.00 | 125 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | 13 738.00 | 37 080.00 | 50 818.00 |
BZ Autres créances | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
CF Disponibilités | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 147.00 | 13 738.00 | 319 409.00 | 333 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 878.00 | 31 163.00 | 427 715.00 | 458 878.00 |
CU Autres participations | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 214 548.00 | 230 189.00 | | 214 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | 14 359.00 | | 107 783.00 |
DL TOTAL (I) | 364 142.00 | 286 359.00 | | 364 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 14 703.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 3 292.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 051.00 | 21 161.00 | | 46 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 572.00 | 39 156.00 | | 63 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 715.00 | 325 515.00 | | 427 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 3 718.00 | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 698.00 | 285 388.00 | | 324 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 915.00 | 271 029.00 | | 216 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 783.00 | 14 359.00 | | 107 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 739.00 | | 55 122.00 | 72 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 106 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 125 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | 2 015.00 | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | 53 107.00 | 55 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 1 067.00 | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 1 067.00 | | 16 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 630.00 | 56 935.00 | 131 696.00 | 188 630.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 572.00 | 53 647.00 | 9 925.00 | 63 572.00 |