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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | 15 143.00 | 1 537.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 332.00 | 28 653.00 | 185 679.00 | 214 332.00 |
BT Marchandises | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 688.00 | 13 847.00 | 38 841.00 | 52 688.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 573.00 | 13 847.00 | 181 726.00 | 195 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 905.00 | 42 501.00 | 367 404.00 | 409 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 174.00 | 214 572.00 | | 236 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 704.00 | 21 602.00 | | -41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 199 970.00 | 241 674.00 | | 199 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 016.00 | 25 517.00 | | 105 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 5 103.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 92 805.00 | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 18 026.00 | | 19 673.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 190.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 434.00 | 141 640.00 | | 167 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 404.00 | 383 315.00 | | 367 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 434.00 | 136 624.00 | | 67 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 235.00 | | 962 235.00 | 962 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 235.00 | | 962 235.00 | 962 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 998.00 | 1 484 225.00 | | 1 009 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 703.00 | 1 462 623.00 | | 1 051 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 704.00 | 21 602.00 | | -41 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 593.00 | | 1 740.00 | 212 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | | 1 740.00 | 28 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | 678.00 | | 27 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | 678.00 | | 27 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 434.00 | 67 434.00 | 100 000.00 | 167 434.00 |