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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 851.00 | 66 670.00 | 47 181.00 | 113 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 808.00 | 53 616.00 | 23 193.00 | 76 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 756.00 | 122 295.00 | 70 461.00 | 192 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 306.00 | 14 708.00 | 84 599.00 | 99 306.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 607.00 | 14 708.00 | 305 899.00 | 320 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 363.00 | 137 003.00 | 376 360.00 | 513 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 112.00 | 167 719.00 | | 184 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 310.00 | 16 393.00 | | -24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 168 602.00 | 192 912.00 | | 168 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 315.00 | 26 178.00 | | 47 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 582.00 | 65 668.00 | | 59 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 494.00 | 67 114.00 | | 61 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | 29 538.00 | | 39 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 758.00 | 188 498.00 | | 207 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 360.00 | 381 410.00 | | 376 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 906.00 | | 65 079.00 | 151 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 229.00 | 192 756.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 190 659.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 809.00 | | 50 850.00 | 149 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VB T. V. A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 15 508.00 | 31 758.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 604.00 | 136 517.00 | 87.00 | 136 604.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 758.00 | 176 000.00 | 31 758.00 | 207 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | 5 649.00 | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | 8 323.00 | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 28 683.00 | 29 301.00 | | 28 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | 36 793.00 | | 30 654.00 |
YT Sous‐traitance | 19 894.00 | 46 581.00 | | 19 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 823.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | 6 472.00 | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 268.00 | 156 467.00 | | 144 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 656.00 | 110 945.00 | | 102 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 803.00 | 120 999.00 | | 89 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |