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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 169.00 | 37 927.00 | 33 242.00 | 71 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 369.00 | | 467 369.00 | 467 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 093.00 | 87 927.00 | 545 165.00 | 633 093.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 735.00 | 87 927.00 | 607 808.00 | 695 735.00 |
CU Autres participations | 94 554.00 | 50 000.00 | 44 554.00 | 94 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DG Autres réserves | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 432 444.00 | | | 432 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 808.00 | | | 607 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 056.00 | | 64 167.00 | 611 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 130.00 | 561 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 130.00 | 633 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 886.00 | | 64 167.00 | 539 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 891.00 | 13 037.00 | | 24 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 13 037.00 | | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 369.00 | | 467 369.00 | 467 369.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 799.00 | 1 429.00 | 467 369.00 | 468 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 364.00 | 175 364.00 | | 175 364.00 |