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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 10 506.00 | 3 125.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 510.00 | 109 587.00 | 19 923.00 | 129 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 975.00 | 120 912.00 | 53 063.00 | 173 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
CF Disponibilités | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 047.00 | | 292 047.00 | 292 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 022.00 | 120 912.00 | 345 110.00 | 466 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 993.00 | 132 510.00 | | 156 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | 24 483.00 | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 174 058.00 | 159 193.00 | | 174 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380.00 | 18 499.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 77 627.00 | | 88 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 40 693.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 10 918.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 053.00 | 147 738.00 | | 171 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 110.00 | 306 931.00 | | 345 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 148.00 | 137 488.00 | | 169 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 41 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 542.00 | 90.00 | | 17 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 882.00 | 90.00 | | 17 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 882.00 | 1 570.00 | | -17 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 5 483.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 542.00 | 615 274.00 | | 527 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 677.00 | 590 790.00 | | 512 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 864.00 | 24 483.00 | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 892.00 | | 1 117.00 | 174 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 173 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 143 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 058.00 | | 1 117.00 | 144 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 770.00 | 3 835.00 | 1 693.00 | 118 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 951.00 | 3 835.00 | 1 693.00 | 117 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VC Groupe et associés | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 380.00 | 12 476.00 | 1 905.00 | 14 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 663.00 | 226 663.00 | | 226 663.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 053.00 | 169 148.00 | 1 905.00 | 171 053.00 |