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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 662.00 | 3 947.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 377.00 | 608 871.00 | 331 506.00 | 940 377.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 371.00 | 614 321.00 | 747 050.00 | 1 361 371.00 |
BT Marchandises | 267 170.00 | | 267 170.00 | 267 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 407.00 | 1 408.00 | 156 999.00 | 158 407.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CF Disponibilités | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 894.00 | 1 408.00 | 628 486.00 | 629 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 266.00 | 615 729.00 | 1 375 537.00 | 1 991 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 388.00 | 383 742.00 | | 388 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 558.00 | 4 646.00 | | -9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 400 829.00 | 410 388.00 | | 400 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 716.00 | 374 101.00 | | 747 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 21 381.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 154.00 | 184 605.00 | | 122 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 528.00 | 131 624.00 | | 89 528.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 7 283.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 707.00 | 718 996.00 | | 974 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 537.00 | 1 129 385.00 | | 1 375 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 550.00 | | 1 128 550.00 | 1 128 550.00 |
FD Production vendue biens | -1 063.00 | | -1 063.00 | -1 063.00 |
FG Production vendue services | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 644.00 | | 1 341 644.00 | 1 341 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 451.00 | 356.00 | | 10 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 451.00 | 21 833.00 | | 10 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 4 283.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 4 283.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 17 550.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 9 187.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 962.00 | 2 209 099.00 | | 1 361 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 520.00 | 2 204 453.00 | | 1 371 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 558.00 | 4 646.00 | | -9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 518.00 | | 186 851.00 | 1 174 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 684.00 | | 195 301.00 | 749 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 047.00 | | -8 450.00 | 40 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 780.00 | 117 541.00 | | 496 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 993.00 | 117 541.00 | | 491 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 334.00 | | 1 926.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | 1 926.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UP Prêts | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
UX Autres créances clients | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 069.00 | 21 062.00 | 61 007.00 | 82 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 648.00 | 181 838.00 | 468 210.00 | 665 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 963.00 | | | 445 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 708.00 | 429 890.00 | 529 217.00 | 974 708.00 |