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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 851.00 | 17 338.00 | 14 513.00 | 31 851.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 250.00 | 119 594.00 | 6 656.00 | 126 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 120.00 | 733 520.00 | 437 600.00 | 1 171 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 388.00 | 903 884.00 | 552 504.00 | 1 456 388.00 |
BT Marchandises | 2 781 341.00 | 74 317.00 | 2 707 024.00 | 2 781 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 421.00 | 236 120.00 | 2 071 300.00 | 2 307 421.00 |
BZ Autres créances | 526 769.00 | | 526 769.00 | 526 769.00 |
CF Disponibilités | 2 301 444.00 | | 2 301 444.00 | 2 301 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 688.00 | 310 437.00 | 7 633 251.00 | 7 943 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 077.00 | 1 214 321.00 | 8 185 755.00 | 9 400 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 112 514.00 | | | 1 112 514.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 842 446.00 | 604 256.00 | | 842 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 827.00 | 238 190.00 | | 382 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 177.00 | 3 136 350.00 | | 3 519 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 162.00 | 487 602.00 | | 1 782 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 516.00 | 141 985.00 | | 184 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 103.00 | 8 904.00 | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 005.00 | 1 851 858.00 | | 2 179 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 137.00 | 414 226.00 | | 448 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 118 197.00 | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | 13 816.00 | | 23 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 490.00 | 27 841.00 | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 578.00 | 3 064 429.00 | | 4 666 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 755.00 | 6 200 779.00 | | 8 185 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 475.00 | 2 819 820.00 | | 4 056 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 166 201.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 226 615.00 | 11 601.00 | 14 238 216.00 | 14 226 615.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 352 660.00 | 98.00 | 352 758.00 | 352 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 426.00 | 11 699.00 | 14 591 125.00 | 14 579 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 830 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 883.00 | 36 602.00 | | 108 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | 11 131.00 | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 8 106.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 308.00 | 19 237.00 | | 12 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 952.00 | 37.00 | | 61 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | 1 604.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 335.00 | 1 641.00 | | 63 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 027.00 | 17 596.00 | | -51 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 854.00 | 92 319.00 | | 142 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 203.00 | 15 448 830.00 | | 14 798 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 415 376.00 | 15 210 640.00 | | 14 415 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 827.00 | 238 190.00 | | 382 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 21 088.00 | | 24 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 021.00 | | 103 044.00 | 1 373 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 112.00 | 64 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 677.00 | 1 456 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 1 330 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 668.00 | | 2 148.00 | 58 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 616.00 | | 85 752.00 | 1 250 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 737.00 | | 15 144.00 | 63 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 249.00 | 78 819.00 | 4 183.00 | 829 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 6 568.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 479.00 | 72 250.00 | 4 183.00 | 818 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 119.00 | 74 317.00 | 56 119.00 | 56 119.00 |
6T Sur comptes clients | 220 400.00 | 22 868.00 | 7 149.00 | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 519.00 | 97 185.00 | 63 267.00 | 276 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 519.00 | 97 185.00 | 63 267.00 | 276 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 005.00 | 2 179 005.00 | | 2 179 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 343.00 | 14 372.00 | 44 971.00 | 59 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 442.00 | 2 089 442.00 | | 2 089 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 979.00 | 108 989.00 | 108 989.00 | 217 979.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 24 252.00 | 22 728.00 | 1 524.00 | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 114.00 | 1 182 114.00 | 600 000.00 | 1 782 114.00 |
VI Groupe et associés | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VP Divers | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 681.00 | 486 681.00 | | 486 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 246.00 | 2 762 762.00 | 155 485.00 | 2 918 246.00 |
VW T.V.A. | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 475.00 | 4 056 475.00 | 600 000.00 | 4 656 475.00 |