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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 206 959.00 | | 48 206 959.00 | 48 206 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 418 651.00 | 247 650.00 | 82 171 001.00 | 82 418 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 330 515.00 | | 12 330 515.00 | 12 330 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640 775.00 | | 41 640 775.00 | 41 640 775.00 |
BZ Autres créances | 10 293 766.00 | | 10 293 766.00 | 10 293 766.00 |
CF Disponibilités | 3 906 498.00 | | 3 906 498.00 | 3 906 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 038.00 | | 742 038.00 | 742 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 211 268.00 | 5 520.00 | 69 205 748.00 | 69 211 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 629 919.00 | 253 170.00 | 151 376 749.00 | 151 629 919.00 |
CU Autres participations | 34 211 692.00 | 247 650.00 | 33 964 042.00 | 34 211 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 154 113.00 | 12 422 056.00 | | 15 154 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262 333.00 | 2 732 056.00 | | 40 262 333.00 |
DL TOTAL (I) | 56 766 446.00 | 16 504 113.00 | | 56 766 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934 937.00 | 3 934 937.00 | | 3 934 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934 937.00 | 3 934 937.00 | | 3 934 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 868 229.00 | 86 422 728.00 | | 73 868 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 467.00 | 1 909 483.00 | | 1 641 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 628.00 | 744 873.00 | | 3 693 628.00 |
EA Autres dettes | 9 287 216.00 | 603 484.00 | | 9 287 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184 824.00 | 1 386 053.00 | | 2 184 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 675 366.00 | 92 466 622.00 | | 90 675 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 376 749.00 | 112 905 672.00 | | 151 376 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 477 682.00 | | 48 477 682.00 | 48 477 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 477 682.00 | | 48 477 682.00 | 48 477 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 426 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 200 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 668 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 281 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 188 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 652 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 35 247.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 649 236.00 | 15 691 168.00 | | 72 649 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 728 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 650 260.00 | 16 454 915.00 | | 72 650 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 266 979.00 | 15 851 340.00 | | 63 266 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 266 979.00 | 15 899 621.00 | | 63 266 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383 280.00 | 555 293.00 | | 9 383 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 266 102.00 | 58 736 011.00 | | 155 266 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 003 769.00 | 56 003 954.00 | | 115 003 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 262 333.00 | 2 732 056.00 | | 40 262 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 806 774.00 | | -5 388 122.00 | 87 806 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 418 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 418 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 806 774.00 | | -5 388 122.00 | 87 806 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934 937.00 | | | 3 934 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 352.00 | 209 172.00 | 238 355.00 | 282 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217 289.00 | 209 172.00 | 238 355.00 | 4 217 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 209 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 868 229.00 | | | 73 868 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 467.00 | 1 641 467.00 | | 1 641 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287 216.00 | 9 287 216.00 | | 9 287 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184 824.00 | 2 184 824.00 | | 2 184 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 206 959.00 | 48 206 959.00 | | 48 206 959.00 |
UX Autres créances clients | 41 640 775.00 | 41 640 775.00 | | 41 640 775.00 |
VB T. V. A. | 376 040.00 | 376 040.00 | | 376 040.00 |
VC Groupe et associés | 558 631.00 | 558 631.00 | | 558 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304 809.00 | 9 304 809.00 | | 9 304 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 038.00 | 742 038.00 | | 742 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 883 540.00 | 100 883 540.00 | | 100 883 540.00 |
VW T.V.A. | 3 659 328.00 | 3 659 328.00 | | 3 659 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 675 366.00 | 16 807 136.00 | | 90 675 366.00 |